Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2016 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА БАНК АО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 78599 0 78599 169 0 169 8983 0 8983 69785 0 69785| |10901 116118 0 116118 0 0 0 0 0 0 116118 0 116118| |20202 2806 0 2806 1773 0 1773 0 0 0 4579 0 4579| |30102 4941745 0 4941745 550792929 0 550792929 554001801 0 554001801 1732873 0 1732873| |30110 1413 0 1413 23595 0 23595 23626 0 23626 1382 0 1382| |30114 0 2947631 2947631 0 302207825 302207825 0 304819869 304819869 0 335587 335587| |30202 375149 0 375149 0 0 0 2066 0 2066 373083 0 373083| |30204 69369 0 69369 0 0 0 1074 0 1074 68295 0 68295| |30413 3439 0 3439 2226989 0 2226989 2228595 0 2228595 1833 0 1833| |30424 2877 0 2877 91502736 0 91502736 91505001 0 91505001 612 0 612| |30425 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 13000 0 13000| |31902 0 0 0 104700000 0 104700000 104700000 0 104700000 0 0 0| |31903 0 0 0 25500000 0 25500000 25500000 0 25500000 0 0 0| |31904 7000000 0 7000000 0 0 0 7000000 0 7000000 0 0 0| |32102 0 0 0 11219300 61641260 72860560 11219300 61641260 72860560 0 0 0| |32103 0 0 0 16038400 27261743 43300143 11979800 7673166 19652966 4058600 19588577 23647177| |32104 1021700 2982715 4004415 200 1932 2132 1021700 2984647 4006347 200 0 200| |32105 10794455 0 10794455 5281131 1317237 6598368 9133142 156726 9289868 6942444 1160511 8102955| |32106 5759822 0 5759822 2916703 0 2916703 815474 0 815474 7861051 0 7861051| |32107 1599603 0 1599603 0 0 0 1399112 0 1399112 200491 0 200491| |32108 503676 0 503676 0 3062844 3062844 57017 354985 412002 446659 2707859 3154518| |32109 222000 0 222000 0 0 0 0 0 0 222000 0 222000| |45204 10000 0 10000 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0| |45205 1401000 0 1401000 232000 0 232000 306000 0 306000 1327000 0 1327000| |45206 209000 0 209000 10000 0 10000 129000 0 129000 90000 0 90000| |45207 541001 3927567 4468568 40499 731996 772495 12000 2016177 2028177 569500 2643386 3212886| |45208 1844500 6894827 8739327 119500 1449089 1568589 30000 1075047 1105047 1934000 7268869 9202869| |45507 520072 0 520072 0 0 0 60673 0 60673 459399 0 459399| |45606 0 5607919 5607919 0 1156992 1156992 0 919374 919374 0 5845537 5845537| |45812 397571 0 397571 0 0 0 0 0 0 397571 0 397571| |45815 11034 0 11034 9951 0 9951 7659 0 7659 13326 0 13326| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |45915 446 0 446 824 0 824 714 0 714 556 0 556| |47404 0 4873327 4873327 273684680 279035204 552719884 273684680 278720441 552405121 0 5188090 5188090| |47408 0 0 0 385919087 405074771 790993858 385919087 405074771 790993858 0 0 0| |47417 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0| |47423 39007 1828 40835 1399721 4122 1403843 9009 920 9929 1429719 5030 1434749| |47427 388661 29259 417920 295185 50321 345506 350679 55595 406274 333167 23985 357152| |47802 0 180766 180766 0 37880 37880 0 26996 26996 0 191650 191650| |50205 4255150 0 4255150 22125 0 22125 1089248 0 1089248 3188027 0 3188027| |52601 32137333 0 32137333 11126533 0 11126533 9307011 0 9307011 33956855 0 33956855| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 54484 0 54484 44 0 44 4669 0 4669 49859 0 49859| |60306 268 0 268 493 0 493 520 0 520 241 0 241| |60308 410 0 410 1145 0 1145 575 0 575 980 0 980| |60310 705 0 705 5200 0 5200 5205 0 5205 700 0 700| |60312 231461 0 231461 9305 0 9305 27245 0 27245 213521 0 213521| |60314 4690 3188 7878 524 2427 2951 0 2218 2218 5214 3397 8611| |60336 0 0 0 2937 0 2937 124 0 124 2813 0 2813| |60401 148474 0 148474 148510 0 148510 148510 0 148510 148474 0 148474| |60901 9793 0 9793 15734 0 15734 0 0 0 25527 0 25527| |61008 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |61009 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |61210 0 0 0 1050795 0 1050795 1050795 0 1050795 0 0 0| |61403 26587 0 26587 41 0 41 18725 0 18725 7903 0 7903| |61601 0 0 0 96414 0 96414 96414 0 96414 0 0 0| |61702 27657 0 27657 0 0 0 0 0 0 27657 0 27657| |61703 172301 0 172301 0 0 0 0 0 0 172301 0 172301| |70606 74000205 0 74000205 5751192 0 5751192 74000205 0 74000205 5751192 0 5751192| |70608 111104985 0 111104985 10302825 0 10302825 111104985 0 111104985 10302825 0 10302825| |70610 682 0 682 232 0 232 682 0 682 232 0 232| |70611 39981 0 39981 0 0 0 39981 0 39981 0 0 0| |70614 12727601 0 12727601 12898160 0 12898160 21859423 0 21859423 3766338 0 3766338| |70706 0 0 0 74130627 0 74130627 11 0 11 74130616 0 74130616| |70708 0 0 0 111104985 0 111104985 0 0 0 111104985 0 111104985| |70710 0 0 0 682 0 682 0 0 0 682 0 682| |70711 0 0 0 266050 0 266050 0 0 0 266050 0 266050| |70714 0 0 0 12727601 0 12727601 0 0 0 12727601 0 12727601| |итого по активу (баланс) | | 272812695 27449027 300261722 1711577669 1083035643 2794613312 1699870663 1065522192 2765392855 284519701 44962478 329482179| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 27657 0 27657 0 0 0 0 0 0 27657 0 27657| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 116150 0 116150 0 0 0 0 0 0 116150 0 116150| |30111 2494218 0 2494218 630534588 0 630534588 630382867 0 630382867 2342497 0 2342497| |30220 0 673384 673384 0 1050846 1050846 0 385979 385979 0 8517 8517| |30222 0 11457 11457 0 13937 13937 0 2480 2480 0 0 0| |30223 0 0 0 477387 0 477387 482141 0 482141 4754 0 4754| |30236 0 0 0 95 1482215 1482310 95 1482467 1482562 0 252 252| |31302 0 0 0 1300000 0 1300000 1300000 0 1300000 0 0 0| |31303 0 0 0 145000 0 145000 255000 0 255000 110000 0 110000| |31304 405000 0 405000 765000 0 765000 720000 0 720000 360000 0 360000| |31305 16000 0 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0| |31306 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000| |31401 0 0 0 0 141768 141768 0 141768 141768 0 0 0| |31402 0 0 0 35057700 515381 35573081 35057700 515381 35573081 0 0 0| |31403 0 0 0 7528000 1086687 8614687 9555000 1086687 10641687 2027000 0 2027000| |31404 3154000 0 3154000 3154000 0 3154000 0 0 0 0 0 0| |31408 0 0 0 0 370084 370084 0 3077943 3077943 0 2707859 2707859| |31409 0 23829126 23829126 0 5028425 5028425 0 4877463 4877463 0 23678164 23678164| |40502 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17| |40701 1863 161007 162870 375018 26015 401033 376995 35089 412084 3840 170081 173921| |40702 2378506 763353 3141859 26262626 6743370 33005996 26309074 7601830 33910904 2424954 1621813 4046767| |40807 553515 286037 839552 3461237 75679 3536916 3297711 100869 3398580 389989 311227 701216| |40817 52837 0 52837 66488 0 66488 46606 0 46606 32955 0 32955| |42004 540000 0 540000 0 0 0 0 0 0 540000 0 540000| |42005 904000 0 904000 350000 0 350000 0 0 0 554000 0 554000| |42102 3463000 0 3463000 23967255 0 23967255 30923155 0 30923155 10418900 0 10418900| |42103 14026500 874592 14901092 11859500 920899 12780399 5611900 46307 5658207 7778900 0 7778900| |42104 6236100 0 6236100 1570100 0 1570100 7260000 0 7260000 11926000 0 11926000| |42105 1148002 0 1148002 1000000 0 1000000 350000 0 350000 498002 0 498002| |42106 10920 0 10920 8002 0 8002 0 0 0 2918 0 2918| |45215 138541 0 138541 4870 0 4870 3920 0 3920 137591 0 137591| |45515 19974 0 19974 2884 0 2884 0 0 0 17090 0 17090| |45615 69886 0 69886 19511 0 19511 0 0 0 50375 0 50375| |45818 425943 0 425943 2585 0 2585 8209 0 8209 431567 0 431567| |45918 2256 0 2256 0 0 0 36 0 36 2292 0 2292| |47403 0 0 0 1088483 0 1088483 1088483 0 1088483 0 0 0| |47407 0 0 0 401467845 389293682 790761527 401467845 389293682 790761527 0 0 0| |47416 217 93 310 45601731 468162 46069893 45602853 468165 46071018 1339 96 1435| |47422 661 87 748 41473 6427 47900 41463 14801 56264 651 8461 9112| |47425 52623 0 52623 4572 0 4572 9440 0 9440 57491 0 57491| |47426 286406 37920 324326 335654 30128 365782 260605 49254 309859 211357 57046 268403| |50220 78599 0 78599 8983 0 8983 169 0 169 69785 0 69785| |52602 31226600 0 31226600 9543727 0 9543727 11249797 0 11249797 32932670 0 32932670| |60301 0 0 0 90904 0 90904 376348 0 376348 285444 0 285444| |60305 0 0 0 36214 0 36214 55255 0 55255 19041 0 19041| |60307 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510| |60309 3006 0 3006 71622 0 71622 213019 0 213019 144403 0 144403| |60311 4110 0 4110 7612 0 7612 12330 0 12330 8828 0 8828| |60313 0 14115 14115 1009 2997 4006 1009 2962 3971 0 14080 14080| |60322 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0| |60324 780 0 780 60 0 60 445 0 445 1165 0 1165| |60335 0 0 0 14174 0 14174 18946 0 18946 4772 0 4772| |60348 24117 0 24117 24117 0 24117 0 0 0 0 0 0| |60414 0 0 0 192 0 192 116889 0 116889 116697 0 116697| |60601 114447 0 114447 114447 0 114447 0 0 0 0 0 0| |60903 9780 0 9780 0 0 0 994 0 994 10774 0 10774| |61501 717290 0 717290 311754 0 311754 56035 0 56035 461571 0 461571| |61701 199958 0 199958 0 0 0 0 0 0 199958 0 199958| |70601 74953837 0 74953837 74953859 0 74953859 5868175 0 5868175 5868153 0 5868153| |70603 111018851 0 111018851 111018851 0 111018851 10354271 0 10354271 10354271 0 10354271| |70613 12126374 0 12126374 21234254 0 21234254 12869480 0 12869480 3761600 0 3761600| |70615 66797 0 66797 66797 0 66797 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 2 0 2 76443932 0 76443932 76443930 0 76443930| |70703 0 0 0 0 0 0 111018851 0 111018851 111018851 0 111018851| |70713 0 0 0 0 0 0 12126374 0 12126374 12126374 0 12126374| |70715 0 0 0 0 0 0 66797 0 66797 66797 0 66797| | итого по пассиву(баланс) | | 273610551 26651171 300261722 1413966450 407256702 1821223152 1441260482 409183127 1850443609 300904583 28577596 329482179| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67| |90909 2275115 0 2275115 161703536 0 161703536 158299077 0 158299077 5679574 0 5679574| |91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |91414 5915364 36051113 41966477 100000 11166063 11266063 2000000 11878483 13878483 4015364 35338693 39354057| |91418 0 180607 180607 0 37845 37845 0 26970 26970 0 191482 191482| |91604 6348 0 6348 3396 0 3396 930 0 930 8814 0 8814| |91704 64634 0 64634 0 0 0 6 0 6 64628 0 64628| |91802 687854 0 687854 0 0 0 202 0 202 687652 0 687652| |99998 24228217 0 24228217 2918039 0 2918039 2802401 0 2802401 24343855 0 24343855| | итого по активу (баланс) | | 33177608 36231720 69409328 164724971 11203908 175928879 163102616 11905453 175008069 34799963 35530175 70330138| Пассив |91312 2557374 0 2557374 105861 0 105861 0 0 0 2451513 0 2451513| |91315 3154662 4548170 7702832 568471 897658 1466129 48002 898480 946482 2634193 4548992 7183185| |91317 4280500 3644135 7924635 402000 531250 933250 587000 755485 1342485 4465500 3868370 8333870| |91318 206 0 206 0 0 0 129 0 129 335 0 335| |91319 2965851 2157358 5123209 40000 348397 388397 29577 1004966 1034543 2955428 2813927 5769355| |91507 868943 51018 919961 317503 7438 324941 0 10577 10577 551440 54157 605597| |99999 45181111 0 45181111 172205216 0 172205216 173010388 0 173010388 45986283 0 45986283| | итого по пассиву (баланс) | | 59008647 10400681 69409328 173639051 1784743 175423794 173675096 2669508 176344604 59044692 11285446 70330138| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 577138 2397082 2974220 577138 2397082 2974220 0 0 0| |93302 0 0 0 1329083 3191536 4520619 577138 2417862 2995000 751945 773674 1525619| |93303 969747 2198625 3168372 1319151 951757 2270908 1721692 3150382 4872074 567206 0 567206| |93304 1779758 728827 2508585 551407 3889666 4441073 1319151 729299 2048450 1012014 3889194 4901208| |93305 12191867 104893676 117085543 0 21434470 21434470 551407 20027827 20579234 11640460 106300319 117940779| |93306 0 0 0 0 2422364 2422364 0 2422364 2422364 0 0 0| |93307 0 0 0 606776 2402099 3008875 0 2402099 2402099 606776 0 606776| |93308 0 2221992 2221992 606776 1406341 2013117 606776 2448976 3055752 0 1179357 1179357| |93309 606776 1141362 1748138 0 4949060 4949060 606776 1328894 1935670 0 4761528 4761528| |93310 22094167 75857895 97952062 0 15966500 15966500 4276 16202985 16207261 22089891 75621410 97711301| |93901 2639675 9064939 11704614 235478207 45787507 281265714 211545957 51705106 263251063 26571925 3147340 29719265| |93902 5958800 0 5958800 12609440 164275925 176885365 17661520 155919088 173580608 906720 8356837 9263557| |99996 241461518 0 241461518 497292984 0 497292984 471427285 0 471427285 267327217 0 267327217| | итого по активу (баланс) | | 287702308 196107316 483809624 750370962 269074307 1019445269 706599116 261151964 967751080 331474154 204029659 535503813| Пассив |96301 0 0 0 0 3071630 3071630 0 3071630 3071630 0 0 0| |96302 0 0 0 0 3136606 3136606 297900 3977976 4275876 297900 841370 1139270| |96303 0 3267536 3267536 297900 4685687 4983587 297900 5040359 5338259 0 3622208 3622208| |96304 297900 4711744 5009644 297900 4904876 5202776 0 5286589 5286589 0 5093457 5093457| |96305 21357443 72578729 93936172 0 15475209 15475209 1 15202823 15202824 21357444 72306343 93663787| |96306 0 0 0 13642 2397082 2410724 13642 2397082 2410724 0 0 0| |96307 0 0 0 13642 2417862 2431504 335896 3191536 3527432 322254 773674 1095928| |96308 13642 2198625 2212267 335896 3150382 3486278 814470 951757 1766227 492216 0 492216| |96309 828112 728827 1556939 814733 729299 1544032 440700 3889667 4330367 454079 3889195 4343274| |96310 12929942 104893676 117823618 440700 20027827 20468527 0 21434470 21434470 12489242 106300319 118789561| |96901 9011862 2651433 11663295 50886832 215103566 265990398 44938272 239247938 284186210 3063302 26795805 29859107| |96902 0 5992047 5992047 153514000 17952532 171466532 161814000 12888894 174702894 8300000 928409 9228409| |99997 242348106 0 242348106 470596051 0 470596051 496424541 0 496424541 268176596 0 268176596| | итого по пассиву (баланс) | | 286787007 197022617 483809624 677211296 293052558 970263854 705377322 316580721 1021958043 314953033 220550780 535503813| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 4175852.0000 1600000.0000 2650000.0000 3125852.0000| | итого по активу (баланс) | | 4175852.0000 1600000.0000 2650000.0000 3125852.0000| Пассив |98050 1600852.0000 2650000.0000 1050000.0000 852.0000| |98070 2575000.0000 0.0000 550000.0000 3125000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 4175852.0000 2650000.0000 1600000.0000 3125852.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления С.В. Аврамов Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель К.С. Ручкин Телефон: 785-60-19 03.02.2016 Контрольная сумма раздела А: 61872 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 33651 Контрольная сумма раздела Г: 48610 Контрольная сумма раздела Д: 37518 Версия программы (.EXE): 30.06.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014