Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286575000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 472271 0 472271 50231 0 50231 24312 0 24312 498190 0 498190| |20202 3557 0 3557 4873 0 4873 0 0 0 8430 0 8430| |30102 1420063 0 1420063 442616087 0 442616087 440873348 0 440873348 3162802 0 3162802| |30110 2086 54 2140 134736 16 134752 134665 4 134669 2157 66 2223| |30114 0 1447036 1447036 0 295664484 295664484 0 297056217 297056217 0 55303 55303| |30202 505696 0 505696 0 0 0 114093 0 114093 391603 0 391603| |30204 240128 0 240128 28586 0 28586 0 0 0 268714 0 268714| |30221 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0| |30413 2651 0 2651 215901 0 215901 216047 0 216047 2505 0 2505| |30424 46234 0 46234 58385654 0 58385654 58387416 0 58387416 44472 0 44472| |30425 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 5000 0 5000| |31902 0 0 0 44000000 0 44000000 44000000 0 44000000 0 0 0| |31903 0 0 0 17500000 0 17500000 11500000 0 11500000 6000000 0 6000000| |31904 6500000 0 6500000 0 0 0 6500000 0 6500000 0 0 0| |32102 0 0 0 3830900 137787177 141618077 3830900 137787177 141618077 0 0 0| |32103 0 39783 39783 308100 29808029 30116129 88100 16720325 16808425 220000 13127487 13347487| |32104 147171 2475370 2622541 0 0 0 147171 2475370 2622541 0 0 0| |32108 1672972 0 1672972 0 0 0 101008 0 101008 1571964 0 1571964| |32109 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000| |45108 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |45203 500000 0 500000 45000 0 45000 500000 0 500000 45000 0 45000| |45204 237000 0 237000 265000 0 265000 121000 0 121000 381000 0 381000| |45205 492000 205028 697028 140000 47879 187879 0 20200 20200 632000 232707 864707| |45206 1122000 2573709 3695709 0 717899 717899 13000 454009 467009 1109000 2837599 3946599| |45207 1124500 13717673 14842173 10000 3550400 3560400 30000 7115080 7145080 1104500 10152993 11257493| |45208 1754500 9436166 11190666 20000 2617030 2637030 5000 790346 795346 1769500 11262850 13032350| |45506 20315 0 20315 0 0 0 6588 0 6588 13727 0 13727| |45507 1788025 0 1788025 2 0 2 132284 0 132284 1655743 0 1655743| |45606 0 5266411 5266411 0 1547987 1547987 0 475937 475937 0 6338461 6338461| |45812 963679 0 963679 0 0 0 0 0 0 963679 0 963679| |45815 16196 0 16196 15671 0 15671 11898 0 11898 19969 0 19969| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |45915 1705 0 1705 2669 0 2669 2328 0 2328 2046 0 2046| |47404 0 2233524 2233524 168205835 171069428 339275263 168205835 170005467 338211302 0 3297485 3297485| |47408 0 0 0 215999823 223135801 439135624 215999823 223135801 439135624 0 0 0| |47417 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |47423 348801 5751 354552 7652 7959 15611 7242 936 8178 349211 12774 361985| |47427 190847 64494 255341 207329 97876 305205 192330 116461 308791 205846 45909 251755| |47801 0 57237 57237 0 13366 13366 0 5639 5639 0 64964 64964| |47802 0 143041 143041 0 40401 40401 0 11735 11735 0 171707 171707| |50205 6005078 0 6005078 69293 0 69293 119101 0 119101 5955270 0 5955270| |52601 28942546 0 28942546 24837207 0 24837207 11966234 0 11966234 41813519 0 41813519| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 54036 0 54036 105 0 105 106 0 106 54035 0 54035| |60306 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0| |60308 220 0 220 585 0 585 666 0 666 139 0 139| |60310 6994 0 6994 4231 0 4231 10649 0 10649 576 0 576| |60312 147190 0 147190 14118 0 14118 41651 0 41651 119657 0 119657| |60314 4196 7675 11871 1283 3932 5215 1207 3237 4444 4272 8370 12642| |60401 154038 0 154038 0 0 0 37 0 37 154001 0 154001| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |61009 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |61209 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0| |61403 28759 0 28759 3948 0 3948 2057 0 2057 30650 0 30650| |61601 0 0 0 5331665 0 5331665 5331665 0 5331665 0 0 0| |70606 35184229 0 35184229 3746947 0 3746947 35184290 0 35184290 3746886 0 3746886| |70607 11064 0 11064 0 0 0 11064 0 11064 0 0 0| |70608 99199363 0 99199363 14044164 0 14044164 99199363 0 99199363 14044164 0 14044164| |70610 80 0 80 302 0 302 80 0 80 302 0 302| |70611 67301 0 67301 0 0 0 67301 0 67301 0 0 0| |70614 36478096 0 36478096 34682571 0 34682571 55063167 0 55063167 16097500 0 16097500| |70616 72190 0 72190 0 0 0 72190 0 72190 0 0 0| |70706 0 0 0 35202596 0 35202596 17 0 17 35202579 0 35202579| |70707 0 0 0 11064 0 11064 0 0 0 11064 0 11064| |70708 0 0 0 99199363 0 99199363 0 0 0 99199363 0 99199363| |70710 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 0 80| |70711 0 0 0 81351 0 81351 0 0 0 81351 0 81351| |70714 0 0 0 36478096 0 36478096 0 0 0 36478096 0 36478096| |70716 0 0 0 72190 0 72190 0 0 0 72190 0 72190| |итого по активу (баланс) | | 226608519 37672952 264281471 1205775310 866109664 2071884974 1158215338 856173941 2014389279 274168491 47608675 321777166| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10603 0 0 0 50231 0 50231 50231 0 50231 0 0 0| |10609 52808 0 52808 0 0 0 0 0 0 52808 0 52808| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 396595 0 396595 515192846 0 515192846 517030458 0 517030458 2234207 0 2234207| |30220 0 1845 1845 0 245788 245788 0 245339 245339 0 1396 1396| |30222 0 8176 8176 0 9866 9866 0 1690 1690 0 0 0| |30223 0 0 0 1644619 0 1644619 1690086 0 1690086 45467 0 45467| |30236 0 0 0 299 3213354 3213653 299 3213354 3213653 0 0 0| |31302 0 0 0 7410000 0 7410000 7410000 0 7410000 0 0 0| |31303 0 0 0 1050000 0 1050000 1550000 0 1550000 500000 0 500000| |31304 515000 0 515000 935000 0 935000 2340000 0 2340000 1920000 0 1920000| |31305 0 0 0 0 0 0 95000 0 95000 95000 0 95000| |31309 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000| |31401 0 0 0 0 0 0 0 820635 820635 0 820635 820635| |31402 0 0 0 40860500 15292766 56153266 40860500 15292766 56153266 0 0 0| |31403 0 0 0 4912100 2737374 7649474 9581800 4211185 13792985 4669700 1473811 6143511| |31404 4651600 2118624 6770224 4651600 2119411 6771011 0 787 787 0 0 0| |31408 0 5235157 5235157 0 1006128 1006128 0 1498496 1498496 0 5727525 5727525| |31409 0 29187826 29187826 0 3681388 3681388 0 8261981 8261981 0 33768419 33768419| |40502 0 0 0 18 8005 8023 25 8005 8030 7 0 7| |40701 3547 120205 123752 199477 11866 211343 512702 28070 540772 316772 136409 453181| |40702 2745955 631753 3377708 51528924 14498945 66027869 50498954 15041821 65540775 1715985 1174629 2890614| |40807 266161 733676 999837 9854081 392761 10246842 9847414 594777 10442191 259494 935692 1195186| |40817 140586 0 140586 161704 0 161704 107216 0 107216 86098 0 86098| |40902 8000 0 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0| |42002 100000 0 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0| |42003 420000 0 420000 0 0 0 0 0 0 420000 0 420000| |42004 187000 0 187000 0 0 0 0 0 0 187000 0 187000| |42005 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0| |42006 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42102 5150850 788214 5939064 39870940 1044330 40915270 41631490 256116 41887606 6911400 0 6911400| |42103 2157128 0 2157128 285800 0 285800 1791000 0 1791000 3662328 0 3662328| |42104 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 75000 0 75000| |42105 125000 0 125000 0 0 0 0 0 0 125000 0 125000| |42106 2783 0 2783 0 0 0 8137 0 8137 10920 0 10920| |42107 15553 0 15553 0 0 0 0 0 0 15553 0 15553| |45215 514731 0 514731 0 0 0 9211 0 9211 523942 0 523942| |45515 68197 0 68197 5677 0 5677 7 0 7 62527 0 62527| |45615 102984 0 102984 3944 0 3944 152589 0 152589 251629 0 251629| |45818 1032218 0 1032218 4321 0 4321 20601 0 20601 1048498 0 1048498| |45918 3188 0 3188 0 0 0 227 0 227 3415 0 3415| |47403 0 0 0 65931 0 65931 65931 0 65931 0 0 0| |47407 0 0 0 221251855 218897094 440148949 221251855 218897094 440148949 0 0 0| |47416 96 7439 7535 18063332 1067858 19131190 18066861 1064450 19131311 3625 4031 7656| |47422 849 39 888 60552 36984 97536 60539 52497 113036 836 15552 16388| |47425 20786 0 20786 4253 0 4253 3729 0 3729 20262 0 20262| |47426 50021 49350 99371 181599 52078 233677 235552 64284 299836 103974 61556 165530| |50220 472271 0 472271 24312 0 24312 50231 0 50231 498190 0 498190| |52602 27018986 0 27018986 11836452 0 11836452 24108044 0 24108044 39290578 0 39290578| |60301 0 0 0 69673 0 69673 69673 0 69673 0 0 0| |60305 115 0 115 56365 0 56365 56365 0 56365 115 0 115| |60307 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21| |60309 64799 0 64799 21504 0 21504 788 0 788 44083 0 44083| |60311 7307 0 7307 5237 0 5237 3759 0 3759 5829 0 5829| |60313 0 0 0 2652 1910 4562 2652 2015 4667 0 105 105| |60322 29 0 29 190 0 190 172 0 172 11 0 11| |60324 8734 0 8734 3532 0 3532 5995 0 5995 11197 0 11197| |60601 109214 0 109214 37 0 37 1332 0 1332 110509 0 110509| |60903 23851 0 23851 0 0 0 1 0 1 23852 0 23852| |61501 6311 0 6311 19 0 19 219 0 219 6511 0 6511| |61701 19382 0 19382 0 0 0 0 0 0 19382 0 19382| |70601 32538999 0 32538999 32539031 0 32539031 2013770 0 2013770 2013738 0 2013738| |70603 104519267 0 104519267 104519267 0 104519267 15240129 0 15240129 15240129 0 15240129| |70605 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0| |70613 34296895 0 34296895 53301010 0 53301010 35410821 0 35410821 16406706 0 16406706| |70701 0 0 0 0 0 0 32542582 0 32542582 32542582 0 32542582| |70703 0 0 0 0 0 0 104519267 0 104519267 104519267 0 104519267| |70705 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17 0 17| |70713 0 0 0 0 0 0 34296895 0 34296895 34296895 0 34296895| | итого по пассиву(баланс) | | 225399167 38882304 264281471 1120936887 264317906 1385254793 1173195126 269555362 1442750488 277657406 44119760 321777166| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98| |90908 8000 0 8000 0 0 0 8000 0 8000 0 0 0| |90909 3111538 0 3111538 181163142 0 181163142 172331991 0 172331991 11942689 0 11942689| |91203 13 0 13 0 0 0 1 0 1 12 0 12| |91414 6338703 65751594 72090297 0 18803215 18803215 2000000 20936519 22936519 4338703 63618290 67956993| |91418 0 200141 200141 0 53735 53735 0 17360 17360 0 236516 236516| |91604 9221 0 9221 6331 0 6331 2130 0 2130 13422 0 13422| |91704 74517 0 74517 0 0 0 3 0 3 74514 0 74514| |91802 185012 0 185012 0 0 0 36 0 36 184976 0 184976| |99998 55471683 0 55471683 10236046 0 10236046 7339024 0 7339024 58368705 0 58368705| | итого по активу (баланс) | | 65198785 65951735 131150520 191405519 18856950 210262469 181681185 20953879 202635064 74923119 63854806 138777925| Пассив |91312 6550335 1856527 8406862 273731 142345 416076 0 553918 553918 6276604 2268100 8544704| |91315 6257208 5479592 11736800 962329 474093 1436422 2004525 1546167 3550692 7299404 6551666 13851070| |91316 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91317 13530000 7391881 20921881 480000 4968249 5448249 703029 1555866 2258895 13753029 3979498 17732527| |91318 323 0 323 224 0 224 0 0 0 99 0 99| |91319 2602099 9974012 12576111 2045068 973577 3018645 3742984 3101419 6844403 4300015 12101854 16401869| |91507 790325 39381 829706 0 3020 3020 0 11750 11750 790325 48111 838436| |99999 75678837 0 75678837 195294963 0 195294963 200025346 0 200025346 80409220 0 80409220| | итого по пассиву (баланс) | | 106409127 24741393 131150520 199056315 6561284 205617599 206475884 6769120 213245004 113828696 24949229 138777925| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 438125 2249989 2688114 438125 2249989 2688114 0 0 0| |93302 0 0 0 292725 2984447 3277172 235191 2297144 2532335 57534 687303 744837| |93303 611225 1906403 2517628 1857190 1127114 2984304 668759 2917341 3586100 1799656 116176 1915832| |93304 1857190 697436 2554626 144660 537082 681742 1857190 683509 2540699 144660 551009 695669| |93305 17730320 90457312 108187632 0 31938433 31938433 161757 8846042 9007799 17568563 113549703 131118266| |93306 0 0 0 4857388 1095825 5953213 4857388 1095825 5953213 0 0 0| |93307 0 0 0 4311538 577060 4888598 4013638 577060 4590698 297900 0 297900| |93308 4857389 971030 5828419 357900 3159996 3517896 5155289 1037898 6193187 60000 3093128 3153128| |93309 357900 2714574 3072474 0 1316611 1316611 357900 3221876 3579776 0 809309 809309| |93310 25055928 80663175 105719103 53927 21797158 21851085 0 7610012 7610012 25109855 94850321 119960176| |93701 0 0 0 0 11745970 11745970 0 11745970 11745970 0 0 0| |93702 0 0 0 0 11745970 11745970 0 11745970 11745970 0 0 0| |93703 0 9997375 9997375 0 0 0 0 9997375 9997375 0 0 0| |93706 0 0 0 0 9708256 9708256 0 9708256 9708256 0 0 0| |93707 0 0 0 0 9708256 9708256 0 9708256 9708256 0 0 0| |93708 0 8263011 8263011 0 0 0 0 8263011 8263011 0 0 0| |93901 399583 1234872 1634455 135109087 51748898 186857985 132810852 41496944 174307796 2697818 11486826 14184644| |93902 0 0 0 73349050 20023329 93372379 55729550 20023329 75752879 17619500 0 17619500| |99996 246223987 0 246223987 339330976 0 339330976 297396156 0 297396156 288158807 0 288158807| | итого по активу (баланс) | | 297093522 196905188 493998710 560102566 181464394 741566960 503681795 153225807 656907602 353514293 225143775 578658068| Пассив |96301 0 0 0 1052251 922993 1975244 1052251 922993 1975244 0 0 0| |96302 0 0 0 1052251 624354 1676605 1350151 701923 2052074 297900 77569 375469| |96303 1052251 1105669 2157920 1350151 1252128 2602279 388436 3210950 3599386 90536 3064491 3155027| |96304 388436 2736035 3124471 388436 3258670 3647106 0 1274669 1274669 0 752034 752034| |96305 23124615 76743434 99868049 0 7254837 7254837 0 20719758 20719758 23124615 90208355 113332970| |96306 0 0 0 659114 6183815 6842929 659114 6183815 6842929 0 0 0| |96307 0 0 0 178214 5135349 5313563 178214 5822652 6000866 0 687303 687303| |96308 659113 5351041 6010154 659113 6220829 6879942 1813057 947357 2760414 1813057 77569 1890626| |96309 1826699 665835 2492534 1813057 648258 2461315 158301 533431 691732 171943 551008 722951| |96310 22205134 90457312 112662446 180098 8846042 9026140 0 31938433 31938433 22025036 113549703 135574739| |96701 0 0 0 0 9708256 9708256 0 9708256 9708256 0 0 0| |96702 0 0 0 0 9708256 9708256 0 9708256 9708256 0 0 0| |96703 0 8263011 8263011 0 8263011 8263011 0 0 0 0 0 0| |96706 0 0 0 0 11745970 11745970 0 11745970 11745970 0 0 0| |96707 0 0 0 0 11745970 11745970 0 11745970 11745970 0 0 0| |96708 0 9997375 9997375 0 9997375 9997375 0 0 0 0 0 0| |96901 1254500 393527 1648027 41235142 134469696 175704838 51729914 136724897 188454811 11749272 2648728 14398000| |96902 0 0 0 19867500 55895098 75762598 19867500 73164786 93032286 0 17269688 17269688| |99997 247774723 0 247774723 296039514 0 296039514 338764052 0 338764052 290499261 0 290499261| | итого по пассиву (баланс) | | 298285471 195713239 493998710 364474841 291880907 656355748 415960990 325054116 741015106 349771620 228886448 578658068| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 6771612.0000 0.0000 0.0000 6771612.0000| | итого по активу (баланс) | | 6771612.0000 0.0000 0.0000 6771612.0000| Пассив |98040 895760.0000 0.0000 0.0000 895760.0000| |98050 2625852.0000 0.0000 0.0000 2625852.0000| |98070 3250000.0000 0.0000 0.0000 3250000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6771612.0000 0.0000 0.0000 6771612.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Ф. Рэнье Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 05.02.2015 Контрольная сумма раздела А: 7224 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 43877 Контрольная сумма раздела Г: 34436 Контрольная сумма раздела Д: 41416 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014