Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 301001 0 301001 1052 0 1052 38013 0 38013 264040 0 264040| |20202 2151 0 2151 233 0 233 0 0 0 2384 0 2384| |30102 3077689 0 3077689 853803724 0 853803724 848087592 0 848087592 8793821 0 8793821| |30110 2645 35 2680 134851 4 134855 134228 1 134229 3268 38 3306| |30114 0 28201 28201 0 345198437 345198437 0 344349613 344349613 0 877025 877025| |30202 222309 0 222309 13664 0 13664 0 0 0 235973 0 235973| |30204 325647 0 325647 0 0 0 14613 0 14613 311034 0 311034| |30413 6598 0 6598 1588484 0 1588484 1531136 0 1531136 63946 0 63946| |30424 25601 0 25601 78854068 0 78854068 78850062 0 78850062 29607 0 29607| |30425 5000 2904 7904 0 352 352 0 105 105 5000 3151 8151| |31902 0 0 0 31000000 0 31000000 31000000 0 31000000 0 0 0| |32002 0 0 0 56250000 1054997 57304997 55800000 1054997 56854997 450000 0 450000| |32003 7220000 0 7220000 48990000 696670 49686670 51460000 696670 52156670 4750000 0 4750000| |32004 5100000 0 5100000 15150000 683575 15833575 10150000 348789 10498789 10100000 334786 10434786| |32005 0 0 0 1600000 0 1600000 1600000 0 1600000 0 0 0| |32102 0 0 0 7409950 8113874 15523824 7055950 8113874 15169824 354000 0 354000| |32103 58100 400455 458555 3035850 2440643 5476493 3093950 2841098 5935048 0 0 0| |32106 0 239760 239760 0 6338 6338 0 246098 246098 0 0 0| |32108 2256033 0 2256033 0 0 0 163862 0 163862 2092171 0 2092171| |32109 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000| |45108 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |45203 260000 0 260000 640000 0 640000 260000 0 260000 640000 0 640000| |45204 407000 409270 816270 134000 36370 170370 407000 445640 852640 134000 0 134000| |45205 8000 424169 432169 0 558337 558337 8000 39836 47836 0 942670 942670| |45206 1286000 3086531 4372531 295000 1327043 1622043 10000 3090184 3100184 1571000 1323390 2894390| |45207 1117500 10810912 11928412 0 1303732 1303732 18000 550301 568301 1099500 11564343 12663843| |45208 1670500 6990362 8660862 64000 799212 863212 10000 488419 498419 1724500 7301155 9025655| |45506 89142 0 89142 198 0 198 24970 0 24970 64370 0 64370| |45507 2574211 0 2574211 0 0 0 244256 0 244256 2329955 0 2329955| |45606 0 3449003 3449003 0 417373 417373 0 124649 124649 0 3741727 3741727| |45812 963679 142012 1105691 0 3008 3008 0 145020 145020 963679 0 963679| |45815 16215 0 16215 53843 0 53843 59692 0 59692 10366 0 10366| |45912 1862 11691 13553 0 2086 2086 0 13777 13777 1862 0 1862| |45915 2404 0 2404 5881 0 5881 6813 0 6813 1472 0 1472| |47404 0 544580 544580 175408139 176364676 351772815 175408139 176057337 351465476 0 851919 851919| |47408 0 158440 158440 420156756 427778158 847934914 420156756 427634891 847791647 0 301707 301707| |47417 0 2 2 150 8 158 114 10 124 36 0 36| |47423 6213 9911 16124 104048 5109 109157 103835 11335 115170 6426 3685 10111| |47427 223199 50703 273902 191960 57655 249615 197721 56330 254051 217438 52028 269466| |47801 0 78521 78521 0 7020 7020 0 23723 23723 0 61818 61818| |47802 0 114837 114837 0 13098 13098 0 5300 5300 0 122635 122635| |50104 708854 0 708854 277598 0 277598 703967 0 703967 282485 0 282485| |50121 0 0 0 402 0 402 10 0 10 392 0 392| |50205 7096201 0 7096201 41392 0 41392 11866 0 11866 7125727 0 7125727| |50905 4 0 4 11 0 11 15 0 15 0 0 0| |52601 9808462 0 9808462 6638113 0 6638113 5294293 0 5294293 11152282 0 11152282| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 52669 0 52669 304 0 304 174 0 174 52799 0 52799| |60306 79 0 79 1 0 1 37 0 37 43 0 43| |60308 379 0 379 915 0 915 969 0 969 325 0 325| |60310 17239 0 17239 4785 0 4785 2659 0 2659 19365 0 19365| |60312 83377 0 83377 70774 0 70774 38712 0 38712 115439 0 115439| |60314 6238 5481 11719 751 11526 12277 1219 11954 13173 5770 5053 10823| |60401 154384 0 154384 1184 0 1184 0 0 0 155568 0 155568| |60701 0 0 0 1398 0 1398 1398 0 1398 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |61009 0 0 0 117 0 117 117 0 117 0 0 0| |61209 0 0 0 39703 0 39703 39703 0 39703 0 0 0| |61210 0 0 0 703991 0 703991 703991 0 703991 0 0 0| |61403 35122 0 35122 831 0 831 2652 0 2652 33301 0 33301| |61601 0 0 0 1405152 0 1405152 1405152 0 1405152 0 0 0| |70606 15916692 0 15916692 2183381 0 2183381 329 0 329 18099744 0 18099744| |70607 26472 0 26472 254 0 254 16054 0 16054 10672 0 10672| |70608 38926570 0 38926570 4605415 0 4605415 0 0 0 43531985 0 43531985| |70610 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78| |70611 53849 0 53849 3247 0 3247 0 0 0 57096 0 57096| |70614 5140023 0 5140023 6861627 0 6861627 3925266 0 3925266 8076384 0 8076384| |70616 63346 0 63346 0 0 0 0 0 0 63346 0 63346| |итого по активу (баланс) | | 105992614 26957780 132950394 1717727242 966879301 2684606543 1698043330 966349951 2664393281 125676526 27487130 153163656| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 39607 0 39607 0 0 0 0 0 0 39607 0 39607| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 272554 0 272554 952965072 0 952965072 957198376 0 957198376 4505858 0 4505858| |30220 0 64392 64392 0 1125927 1125927 0 1366341 1366341 0 304806 304806| |30222 0 0 0 0 134628 134628 0 161109 161109 0 26481 26481| |30223 18601 0 18601 1703158 0 1703158 1694205 0 1694205 9648 0 9648| |30236 0 0 0 1815 1213827 1215642 1815 1214876 1216691 0 1049 1049| |31302 0 0 0 41271000 4480572 45751572 43466000 4480572 47946572 2195000 0 2195000| |31303 3063000 1452212 4515212 17366000 1491780 18857780 15003000 39568 15042568 700000 0 700000| |31304 410000 0 410000 4325000 0 4325000 4325000 0 4325000 410000 0 410000| |31309 8650 0 8650 0 0 0 0 0 0 8650 0 8650| |31401 0 60705 60705 0 957590 957590 0 902685 902685 0 5800 5800| |31402 0 0 0 72792000 21488318 94280318 76151300 21984589 98135889 3359300 496271 3855571| |31403 5671100 2826353 8497453 24204500 6259051 30463551 22594400 3432698 26027098 4061000 0 4061000| |31404 96700 0 96700 173700 24153 197853 4259000 2454601 6713601 4182000 2430448 6612448| |31405 0 959040 959040 0 1035552 1035552 0 326282 326282 0 249770 249770| |31408 0 6545039 6545039 0 396129 396129 0 787508 787508 0 6936418 6936418| |31409 0 19298371 19298371 0 1001047 1001047 0 2241525 2241525 0 20538849 20538849| |31501 0 0 0 9179 0 9179 9179 0 9179 0 0 0| |32015 0 0 0 39600 0 39600 47600 0 47600 8000 0 8000| |40502 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1| |40701 12349 35795 48144 18216 13663 31879 7525 15157 22682 1658 37289 38947| |40702 2115281 714263 2829544 66718663 21902307 88620970 67337349 22219303 89556652 2733967 1031259 3765226| |40807 327222 141225 468447 3622872 230421 3853293 3526065 211454 3737519 230415 122258 352673| |40817 144572 0 144572 278511 0 278511 263947 0 263947 130008 0 130008| |40902 28000 0 28000 28000 382243 410243 30550 382243 412793 30550 0 30550| |42004 280000 48767 328767 0 3003 3003 0 5039 5039 280000 50803 330803| |42005 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000| |42006 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42102 5573100 0 5573100 57069980 0 57069980 56266180 0 56266180 4769300 0 4769300| |42103 1418000 90295 1508295 918000 202637 1120637 701000 161946 862946 1201000 49604 1250604| |42104 1776000 66152 1842152 0 4074 4074 0 6836 6836 1776000 68914 1844914| |42105 100000 0 100000 0 0 0 25000 0 25000 125000 0 125000| |45215 10407 0 10407 4010 0 4010 29020 0 29020 35417 0 35417| |45515 107772 0 107772 11316 0 11316 2 0 2 96458 0 96458| |45615 101655 0 101655 0 0 0 8627 0 8627 110282 0 110282| |45818 1004480 0 1004480 25304 0 25304 1096 0 1096 980272 0 980272| |45918 3197 0 3197 833 0 833 0 0 0 2364 0 2364| |47403 0 0 0 974612 0 974612 974612 0 974612 0 0 0| |47407 0 158440 158440 420973700 427279937 848253637 420973700 427156650 848130350 0 35153 35153| |47416 250 1161 1411 24973320 195017 25168337 25048181 196737 25244918 75111 2881 77992| |47422 16928 21736 38664 78786 109366 188152 62895 87630 150525 1037 0 1037| |47425 24508 0 24508 11135 0 11135 25273 0 25273 38646 0 38646| |47426 55992 32925 88917 109150 29701 138851 132661 37913 170574 79503 41137 120640| |47804 1028 0 1028 0 0 0 42 0 42 1070 0 1070| |50120 15408 0 15408 15652 0 15652 244 0 244 0 0 0| |50220 301001 0 301001 38013 0 38013 1052 0 1052 264040 0 264040| |52602 9512708 0 9512708 5153048 0 5153048 6302173 0 6302173 10661833 0 10661833| |60301 0 0 0 37016 0 37016 37016 0 37016 0 0 0| |60305 1268 0 1268 66386 0 66386 66385 0 66385 1267 0 1267| |60307 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25| |60309 2278 0 2278 729 0 729 621 0 621 2170 0 2170| |60311 3209 0 3209 999 0 999 112 0 112 2322 0 2322| |60322 0 0 0 423 0 423 423 0 423 0 0 0| |60324 19094 0 19094 7907 0 7907 0 0 0 11187 0 11187| |60601 108113 0 108113 0 0 0 1325 0 1325 109438 0 109438| |60903 23848 0 23848 0 0 0 1 0 1 23849 0 23849| |61501 6110 0 6110 298 0 298 437 0 437 6249 0 6249| |61701 23738 0 23738 0 0 0 0 0 0 23738 0 23738| |70601 14134502 0 14134502 599 0 599 2294672 0 2294672 16428575 0 16428575| |70603 39254107 0 39254107 0 0 0 4321496 0 4321496 43575603 0 43575603| |70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |70613 6692809 0 6692809 4148724 0 4148724 7248613 0 7248613 9792698 0 9792698| | итого по пассиву(баланс) | | 100433523 32516871 132950394 1700137227 489960943 2190098170 1720438170 489873262 2210311432 120734466 32429190 153163656| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |90908 28000 0 28000 30550 0 30550 28000 0 28000 30550 0 30550| |90909 341883 0 341883 290418680 0 290418680 279883025 0 279883025 10877538 0 10877538| |91203 18 0 18 0 0 0 2 0 2 16 0 16| |91414 5801703 48011647 53813350 0 10349609 10349609 20000 4197123 4217123 5781703 54164133 59945836| |91418 0 193359 193359 0 21212 21212 0 30118 30118 0 184453 184453| |91604 4623 0 4623 5197 0 5197 2906 0 2906 6914 0 6914| |91704 74599 0 74599 0 0 0 72 0 72 74527 0 74527| |91802 185818 0 185818 0 0 0 617 0 617 185201 0 185201| |99998 70045233 0 70045233 11192614 0 11192614 5385092 0 5385092 75852755 0 75852755| | итого по активу (баланс) | | 76481959 48205006 124686965 301647041 10370821 312017862 285319714 4227241 289546955 92809286 54348586 147157872| Пассив |91312 8948566 0 8948566 712987 18066 731053 0 1942249 1942249 8235579 1924183 10159762| |91315 5654055 3876633 9530688 803326 534618 1337944 687774 824627 1512401 5538503 4166642 9705145| |91316 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91317 14263224 16058636 30321860 1153233 730339 1883572 713234 5580927 6294161 13823225 20909224 34732449| |91318 778 0 778 0 0 0 325 0 325 1103 0 1103| |91319 5898100 13428227 19326327 112858 2501773 2614631 31910 2593475 2625385 5817152 13519929 19337081| |91507 917014 0 917014 38999 0 38999 39200 0 39200 917215 0 917215| |99999 54641732 0 54641732 284161052 0 284161052 300824437 0 300824437 71305117 0 71305117| | итого по пассиву (баланс) | | 91323469 33363496 124686965 286982455 3784796 290767251 302296880 10941278 313238158 106637894 40519978 147157872| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 1060392 1092580 2152972 1060392 1092580 2152972 0 0 0| |93302 71227 181526 252753 1166943 2503699 3670642 1129595 2488292 3617887 108575 196933 305508| |93303 989165 576211 1565376 3368335 4397742 7766077 1166455 2511255 3677710 3191045 2462698 5653743| |93304 3243708 4308276 7551984 1630907 6712531 8343438 3294479 3337098 6631577 1580136 7683709 9263845| |93305 10889128 68439253 79328381 202935 9774164 9977099 267411 9210723 9478134 10824652 69002694 79827346| |93306 200050 0 200050 624250 2999936 3624186 824300 2999936 3824236 0 0 0| |93307 0 0 0 1404650 5821963 7226613 1204600 3009936 4214536 200050 2812027 3012077| |93308 580350 2906927 3487277 1641150 6563893 8205043 1220400 5950150 7170550 1001100 3520670 4521770| |93309 2669889 3430414 6100303 6525181 439276 6964457 1661666 3482455 5144121 7533404 387235 7920639| |93310 33347602 47160041 80507643 2136245 5495818 7632063 6527216 2599975 9127191 28956631 50055884 79012515| |93702 0 0 0 0 15838751 15838751 0 10389797 10389797 0 5448954 5448954| |93703 0 10007468 10007468 0 6117212 6117212 0 15802430 15802430 0 322250 322250| |93704 0 1388062 1388062 0 4841373 4841373 0 5154448 5154448 0 1074987 1074987| |93705 0 0 0 0 819387 819387 0 14419 14419 0 804968 804968| |93707 0 0 0 0 15829588 15829588 0 10472872 10472872 0 5356716 5356716| |93708 0 9976569 9976569 0 6139703 6139703 0 15798300 15798300 0 317972 317972| |93709 0 1354603 1354603 0 4663430 4663430 0 5141995 5141995 0 876038 876038| |93710 0 0 0 0 768267 768267 0 13517 13517 0 754750 754750| |93901 2070732 10060199 12130931 192308917 66449920 258758837 191704110 71743490 263447600 2675539 4766629 7442168| |93902 5331150 0 5331150 32145980 191291924 223437904 34309130 188421172 222730302 3168000 2870752 6038752| |94101 0 0 0 182840 0 182840 182840 0 182840 0 0 0| |99996 219250678 0 219250678 520063793 0 520063793 521549820 0 521549820 217764651 0 217764651| | итого по активу (баланс) | | 278643679 159789549 438433228 764462518 358561157 1123023675 766102414 359634840 1125737254 277003783 158715866 435719649| Пассив |96301 200050 0 200050 1184957 1133245 2318202 984907 1133245 2118152 0 0 0| |96302 0 71928 71928 2175502 1205177 3380679 2375552 1247760 3623312 200050 114511 314561| |96303 580350 1024489 1604839 2375552 1377810 3753362 4066104 4214054 8280158 2270902 3860733 6131635| |96304 4287613 3781506 8069119 2925343 3933516 6858859 5953958 1826772 7780730 7316228 1674762 8990990| |96305 33042386 44637657 77680043 5953957 2460556 8414513 2134675 5205739 7340414 29223104 47382840 76605944| |96306 0 181526 181526 13642 3917490 3931132 13642 3735964 3749606 0 0 0| |96307 0 0 0 13642 4279070 4292712 74910 7277718 7352628 61268 2998648 3059916| |96308 0 3452941 3452941 74910 7076634 7151544 2935307 4707860 7643167 2860397 1084167 3944564| |96309 2906768 2659584 5566352 2879521 1916707 4796228 291599 7137765 7429364 318846 7880642 8199488| |96310 13751834 68439486 82191320 297304 9801803 10099107 218351 9774465 9992816 13672881 68412148 82085029| |96702 0 0 0 0 10472872 10472872 0 15829588 15829588 0 5356716 5356716| |96703 0 9976569 9976569 0 15798300 15798300 0 6139703 6139703 0 317972 317972| |96704 0 1354603 1354603 0 5141995 5141995 0 4663430 4663430 0 876038 876038| |96705 0 0 0 0 13517 13517 0 768267 768267 0 754750 754750| |96707 0 0 0 0 10389797 10389797 0 15838751 15838751 0 5448954 5448954| |96708 0 10007468 10007468 0 15802430 15802430 0 6117211 6117211 0 322249 322249| |96709 0 1388062 1388062 0 5154448 5154448 0 4841373 4841373 0 1074987 1074987| |96710 0 0 0 0 14419 14419 0 819386 819386 0 804967 804967| |96901 10222391 1947598 12169989 71515302 192132630 263647932 66072603 192857883 258930486 4779692 2672851 7452543| |96902 0 5245368 5245368 185379350 37221052 222600402 188251770 35126612 223378382 2872420 3150928 6023348| |97101 90501 0 90501 276432 0 276432 185931 0 185931 0 0 0| |99997 219182550 0 219182550 521535046 0 521535046 520307494 0 520307494 217954998 0 217954998| | итого по пассиву (баланс) | | 284264443 154168785 438433228 796600460 329243468 1125843928 793866803 329263546 1123130349 281530786 154188863 435719649| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 8930556.0000 990000.0000 1100000.0000 8820556.0000| | итого по активу (баланс) | | 8930556.0000 990000.0000 1100000.0000 8820556.0000| Пассив |98040 1279702.0000 350000.0000 690000.0000 1619702.0000| |98050 4600854.0000 750000.0000 300000.0000 4150854.0000| |98070 3050000.0000 0.0000 0.0000 3050000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 8930556.0000 1100000.0000 990000.0000 8820556.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 06.10.2014 Контрольная сумма раздела А: 1466 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44319 Контрольная сумма раздела Г: 18761 Контрольная сумма раздела Д: 44414 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014