Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 280632 0 280632 45592 0 45592 25223 0 25223 301001 0 301001| |20202 2016 0 2016 135 0 135 0 0 0 2151 0 2151| |30102 1388522 0 1388522 757324153 0 757324153 755634986 0 755634986 3077689 0 3077689| |30110 2118 34 2152 93399 2 93401 92872 1 92873 2645 35 2680| |30114 0 263547 263547 0 385365002 385365002 0 385600348 385600348 0 28201 28201| |30202 241445 0 241445 0 0 0 19136 0 19136 222309 0 222309| |30204 360091 0 360091 0 0 0 34444 0 34444 325647 0 325647| |30413 7705 0 7705 4127833 0 4127833 4128940 0 4128940 6598 0 6598| |30424 27540 0 27540 74853935 0 74853935 74855874 0 74855874 25601 0 25601| |30425 5000 2858 7858 0 150 150 0 104 104 5000 2904 7904| |31902 0 0 0 13618410 0 13618410 13618410 0 13618410 0 0 0| |31903 0 0 0 4801140 0 4801140 4801140 0 4801140 0 0 0| |32002 2570000 464452 3034452 60470000 0 60470000 63040000 464452 63504452 0 0 0| |32003 4150000 0 4150000 46290000 0 46290000 43220000 0 43220000 7220000 0 7220000| |32004 2850000 0 2850000 6550000 0 6550000 4300000 0 4300000 5100000 0 5100000| |32005 1200000 0 1200000 450000 0 450000 1650000 0 1650000 0 0 0| |32102 51300 9478265 9529565 2945315 41152796 44098111 2996615 50631061 53627676 0 0 0| |32103 0 0 0 2512700 7065367 9578067 2454600 6664912 9119512 58100 400455 458555| |32106 0 346660 346660 0 15074 15074 0 121974 121974 0 239760 239760| |32107 0 478958 478958 0 15898 15898 0 494856 494856 0 0 0| |32108 2410362 0 2410362 0 0 0 154329 0 154329 2256033 0 2256033| |32109 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000| |32402 0 0 0 200000 0 200000 200000 0 200000 0 0 0| |32502 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |45108 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |45203 595000 357271 952271 260000 10690 270690 595000 367961 962961 260000 0 260000| |45204 67000 49572 116572 407000 361698 768698 67000 2000 69000 407000 409270 816270| |45205 12000 394661 406661 0 45427 45427 4000 15919 19919 8000 424169 432169| |45206 251000 3051524 3302524 1091000 149733 1240733 56000 114726 170726 1286000 3086531 4372531| |45207 1132000 10975450 12107450 14000 572486 586486 28500 737024 765524 1117500 10810912 11928412| |45208 1719500 7298476 9017976 51000 354746 405746 100000 662860 762860 1670500 6990362 8660862| |45506 117434 0 117434 52 0 52 28344 0 28344 89142 0 89142| |45507 2805711 0 2805711 0 0 0 231500 0 231500 2574211 0 2574211| |45606 0 3394075 3394075 0 178276 178276 0 123348 123348 0 3449003 3449003| |45812 963679 0 963679 100000 142012 242012 100000 0 100000 963679 142012 1105691| |45815 14147 0 14147 31218 0 31218 29150 0 29150 16215 0 16215| |45912 1862 0 1862 4200 11691 15891 4200 0 4200 1862 11691 13553| |45915 2034 0 2034 5465 0 5465 5095 0 5095 2404 0 2404| |47404 0 535907 535907 134313821 134218808 268532629 134313821 134210135 268523956 0 544580 544580| |47408 0 169207 169207 392456843 400338419 792795262 392456843 400349186 792806029 0 158440 158440| |47417 0 6774252 6774252 84 238702 238786 84 7012952 7013036 0 2 2| |47423 5314 6438 11752 5681 4366 10047 4782 893 5675 6213 9911 16124| |47427 218093 38241 256334 170828 57568 228396 165722 45106 210828 223199 50703 273902| |47801 0 78429 78429 0 3256 3256 0 3164 3164 0 78521 78521| |47802 0 113675 113675 0 5474 5474 0 4312 4312 0 114837 114837| |50104 493546 0 493546 1491231 0 1491231 1275923 0 1275923 708854 0 708854| |50118 0 0 0 332735 0 332735 332735 0 332735 0 0 0| |50121 0 0 0 5416 0 5416 5416 0 5416 0 0 0| |50205 5275499 0 5275499 1841348 0 1841348 20646 0 20646 7096201 0 7096201| |50218 1814045 0 1814045 1894 0 1894 1815939 0 1815939 0 0 0| |50905 4 0 4 34 0 34 34 0 34 4 0 4| |52601 9462686 0 9462686 3339734 0 3339734 2993958 0 2993958 9808462 0 9808462| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 51958 0 51958 746 0 746 35 0 35 52669 0 52669| |60306 42 0 42 37 0 37 0 0 0 79 0 79| |60308 207 0 207 1122 0 1122 950 0 950 379 0 379| |60310 14058 0 14058 13478 0 13478 10297 0 10297 17239 0 17239| |60312 108609 0 108609 115136 0 115136 140368 0 140368 83377 0 83377| |60314 7553 17521 25074 1846 11913 13759 3161 23953 27114 6238 5481 11719| |60401 153915 0 153915 469 0 469 0 0 0 154384 0 154384| |60701 0 0 0 553 0 553 553 0 553 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 775 0 775 775 0 775 0 0 0| |61009 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0| |61210 0 0 0 949839 0 949839 949839 0 949839 0 0 0| |61403 34676 0 34676 2971 0 2971 2525 0 2525 35122 0 35122| |61601 0 0 0 1342958 0 1342958 1342958 0 1342958 0 0 0| |61703 0 0 0 23835 0 23835 23835 0 23835 0 0 0| |70606 14610120 0 14610120 1311903 0 1311903 5331 0 5331 15916692 0 15916692| |70607 24747 0 24747 35686 0 35686 33961 0 33961 26472 0 26472| |70608 35462277 0 35462277 3464293 0 3464293 0 0 0 38926570 0 38926570| |70610 77 0 77 1 0 1 0 0 0 78 0 78| |70611 43787 0 43787 10062 0 10062 0 0 0 53849 0 53849| |70614 4650266 0 4650266 3649958 0 3649958 3160201 0 3160201 5140023 0 5140023| |70616 93139 0 93139 23835 0 23835 53628 0 53628 63346 0 63346| |итого по активу (баланс) | | 96426593 44289473 140716066 1521155853 970319554 2491475407 1511589832 987651247 2499241079 105992614 26957780 132950394| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 35215 0 35215 0 0 0 4392 0 4392 39607 0 39607| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 264910 0 264910 816019499 0 816019499 816027143 0 816027143 272554 0 272554| |30220 0 11749 11749 0 4618613 4618613 0 4671256 4671256 0 64392 64392| |30222 0 0 0 0 276314 276314 0 276314 276314 0 0 0| |30223 8542 0 8542 401698 0 401698 411757 0 411757 18601 0 18601| |30236 175 0 175 2096 4870343 4872439 1921 4870343 4872264 0 0 0| |31302 5000000 1429084 6429084 24453000 24559508 49012508 19453000 23130424 42583424 0 0 0| |31303 2000000 0 2000000 12690000 5781780 18471780 13753000 7233992 20986992 3063000 1452212 4515212| |31304 505000 0 505000 1365000 0 1365000 1270000 0 1270000 410000 0 410000| |31305 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0| |31309 11650 0 11650 3000 0 3000 0 0 0 8650 0 8650| |31401 0 0 0 0 6662020 6662020 0 6722725 6722725 0 60705 60705| |31402 4713600 0 4713600 64552900 10564712 75117612 59839300 10564712 70404012 0 0 0| |31403 105000 0 105000 26719700 2043896 28763596 32285800 4870249 37156049 5671100 2826353 8497453| |31404 0 0 0 212000 0 212000 308700 0 308700 96700 0 96700| |31405 0 1353056 1353056 0 436705 436705 0 42689 42689 0 959040 959040| |31408 0 6777516 6777516 0 583973 583973 0 351496 351496 0 6545039 6545039| |31409 0 20407701 20407701 0 2105259 2105259 0 995929 995929 0 19298371 19298371| |32015 8000 0 8000 32500 0 32500 24500 0 24500 0 0 0| |32901 1731958 0 1731958 2065176 0 2065176 333218 0 333218 0 0 0| |40502 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40701 282048 84465 366513 280199 51479 331678 10500 2809 13309 12349 35795 48144| |40702 2272554 1330393 3602947 94495500 25630721 120126221 94338227 25014591 119352818 2115281 714263 2829544| |40807 336045 142816 478861 3627656 160550 3788206 3618833 158959 3777792 327222 141225 468447| |40817 168875 0 168875 298439 0 298439 274136 0 274136 144572 0 144572| |40901 0 0 0 7866120 0 7866120 7866120 0 7866120 0 0 0| |40902 28200 0 28200 28200 710653 738853 28000 710653 738653 28000 0 28000| |42004 0 0 0 0 1532 1532 280000 50299 330299 280000 48767 328767| |42005 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 350000 0 350000| |42006 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42102 6168650 239479 6408129 81575540 1448433 83023973 80979990 1208954 82188944 5573100 0 5573100| |42103 111000 1554086 1665086 111000 1532703 1643703 1418000 68912 1486912 1418000 90295 1508295| |42104 1256000 66023 1322023 80000 68964 148964 600000 69093 669093 1776000 66152 1842152| |42105 175000 0 175000 100000 0 100000 25000 0 25000 100000 0 100000| |45215 22059 0 22059 36841 0 36841 25189 0 25189 10407 0 10407| |45515 116974 0 116974 9202 0 9202 0 0 0 107772 0 107772| |45615 100036 0 100036 0 0 0 1619 0 1619 101655 0 101655| |45818 996486 0 996486 3242 0 3242 11236 0 11236 1004480 0 1004480| |45918 2865 0 2865 0 0 0 332 0 332 3197 0 3197| |47403 0 0 0 3990839 0 3990839 3990839 0 3990839 0 0 0| |47407 0 312895 312895 383219785 409650334 792870119 383219785 409495879 792715664 0 158440 158440| |47416 1032 6776500 6777532 32570927 8099476 40670403 32570145 1324137 33894282 250 1161 1411| |47422 4513 11314 15827 57782 69905 127687 70197 80327 150524 16928 21736 38664| |47425 44990 0 44990 26910 0 26910 6428 0 6428 24508 0 24508| |47426 36080 39870 75950 97170 43280 140450 117082 36335 153417 55992 32925 88917| |47804 1026 0 1026 0 0 0 2 0 2 1028 0 1028| |50120 13683 0 13683 28545 0 28545 30270 0 30270 15408 0 15408| |50220 280632 0 280632 25223 0 25223 45592 0 45592 301001 0 301001| |52602 9197493 0 9197493 2928542 0 2928542 3243757 0 3243757 9512708 0 9512708| |60301 0 0 0 31688 0 31688 31688 0 31688 0 0 0| |60305 1268 0 1268 41060 0 41060 41060 0 41060 1268 0 1268| |60307 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25| |60309 2249 0 2249 730 0 730 759 0 759 2278 0 2278| |60311 2238 0 2238 2131 0 2131 3102 0 3102 3209 0 3209| |60322 0 0 0 358 0 358 358 0 358 0 0 0| |60324 25480 0 25480 11326 0 11326 4940 0 4940 19094 0 19094| |60601 106783 0 106783 0 0 0 1330 0 1330 108113 0 108113| |60903 23847 0 23847 0 0 0 1 0 1 23848 0 23848| |61501 5906 0 5906 224 0 224 428 0 428 6110 0 6110| |61701 57925 0 57925 34187 0 34187 0 0 0 23738 0 23738| |70601 12570699 0 12570699 891 0 891 1564694 0 1564694 14134502 0 14134502| |70603 35985289 0 35985289 0 0 0 3268818 0 3268818 39254107 0 39254107| |70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |70613 6242767 0 6242767 3316819 0 3316819 3766861 0 3766861 6692809 0 6692809| | итого по пассиву(баланс) | | 100179119 40536947 140716066 1564913645 509971153 2074884798 1565168049 501951077 2067119126 100433523 32516871 132950394| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 67 0 67 15 0 15 0 0 0 82 0 82| |90908 28200 0 28200 28000 0 28000 28200 0 28200 28000 0 28000| |90909 12635159 0 12635159 244322986 0 244322986 256616262 0 256616262 341883 0 341883| |91203 19 0 19 0 0 0 1 0 1 18 0 18| |91414 6101703 48367837 54469540 0 2494654 2494654 300000 2850844 3150844 5801703 48011647 53813350| |91418 0 192105 192105 0 8729 8729 0 7475 7475 0 193359 193359| |91604 11449 0 11449 16079 0 16079 22905 0 22905 4623 0 4623| |91704 74599 0 74599 0 0 0 0 0 0 74599 0 74599| |91802 185826 0 185826 0 0 0 8 0 8 185818 0 185818| |99998 76620465 0 76620465 7804045 0 7804045 14379277 0 14379277 70045233 0 70045233| | итого по активу (баланс) | | 95657487 48559942 144217429 252171125 2503383 254674508 271346653 2858319 274204972 76481959 48205006 124686965| Пассив |91312 9496113 0 9496113 547547 0 547547 0 0 0 8948566 0 8948566| |91315 13213974 4465280 17679254 8650094 873483 9523577 1090175 284836 1375011 5654055 3876633 9530688| |91316 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91317 14453500 12296433 26749933 1823000 905370 2728370 1632724 4667573 6300297 14263224 16058636 30321860| |91318 642 0 642 0 0 0 136 0 136 778 0 778| |91319 6806898 14024589 20831487 917250 2298981 3216231 8452 1702619 1711071 5898100 13428227 19326327| |91507 863036 0 863036 1962 0 1962 55940 0 55940 917014 0 917014| |99999 67596964 0 67596964 259814696 0 259814696 246859464 0 246859464 54641732 0 54641732| | итого по пассиву (баланс) | | 113431127 30786302 144217429 271754549 4077834 275832383 249646891 6655028 256301919 91323469 33363496 124686965| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 442484 442484 1586343 1486784 3073127 1586343 1929268 3515611 0 0 0| |93302 386749 357271 744020 1367527 1508739 2876266 1683049 1684484 3367533 71227 181526 252753| |93303 1290735 540845 1831580 1065957 1386636 2452593 1367527 1351270 2718797 989165 576211 1565376| |93304 4250203 1877783 6127986 15113 3481507 3496620 1021608 1051014 2072622 3243708 4308276 7551984| |93305 10995888 60172469 71168357 0 13439679 13439679 106760 5172895 5279655 10889128 68439253 79328381| |93306 606474 0 606474 832550 9002126 9834676 1238974 9002126 10241100 200050 0 200050| |93307 192500 0 192500 440000 9090764 9530764 632500 9090764 9723264 0 0 0| |93308 440000 5361401 5801401 580350 6671564 7251914 440000 9126038 9566038 580350 2906927 3487277| |93309 1425000 3417570 4842570 2210239 180099 2390338 965350 167255 1132605 2669889 3430414 6100303| |93310 24897358 46662990 71560348 11065850 2358122 13423972 2615606 1861071 4476677 33347602 47160041 80507643| |93701 0 0 0 0 298916 298916 0 298916 298916 0 0 0| |93702 0 0 0 0 310161 310161 0 310161 310161 0 0 0| |93703 0 305657 305657 0 10271947 10271947 0 570136 570136 0 10007468 10007468| |93704 0 10529140 10529140 0 1033098 1033098 0 10174176 10174176 0 1388062 1388062| |93706 0 0 0 0 310503 310503 0 310503 310503 0 0 0| |93707 0 0 0 0 309908 309908 0 309908 309908 0 0 0| |93708 0 305336 305336 0 10240197 10240197 0 568964 568964 0 9976569 9976569| |93709 0 10469250 10469250 0 1027171 1027171 0 10141818 10141818 0 1354603 1354603| |93901 8807001 4520193 13327194 163098548 122735707 285834255 169834817 117195701 287030518 2070732 10060199 12130931| |93902 1781000 1205707 2986707 65125590 139790358 204915948 61575440 140996065 202571505 5331150 0 5331150| |94101 188575 0 188575 655551 0 655551 844126 0 844126 0 0 0| |99996 201532384 0 201532384 532298538 0 532298538 514580244 0 514580244 219250678 0 219250678| | итого по активу (баланс) | | 256793867 146168096 402961963 780342156 334933986 1115276142 758492344 321312533 1079804877 278643679 159789549 438433228| Пассив |96301 603500 0 603500 2047737 1675248 3722985 1644287 1675248 3319535 200050 0 200050| |96302 192500 383166 575666 1444237 1779514 3223751 1251737 1468276 2720013 0 71928 71928| |96303 488266 1370266 1858532 1251737 1507558 2759295 1343821 1161781 2505602 580350 1024489 1604839| |96304 1798771 4794729 6593500 965350 1239156 2204506 3454192 225933 3680125 4287613 3781506 8069119| |96305 25098555 44146675 69245230 2942377 1746938 4689315 10886208 2237920 13124128 33042386 44637657 77680043| |96306 0 621652 621652 505857 9784140 10289997 505857 9344014 9849871 0 181526 181526| |96307 0 178636 178636 505857 9246776 9752633 505857 9068140 9573997 0 0 0| |96308 505857 5290279 5796136 505857 9071543 9577400 0 7234205 7234205 0 3452941 3452941| |96309 2874039 1505796 4379835 0 1012117 1012117 32729 2165905 2198634 2906768 2659584 5566352| |96310 13901615 59636792 73538407 149781 4797106 4946887 0 13599800 13599800 13751834 68439486 82191320| |96701 0 0 0 0 310503 310503 0 310503 310503 0 0 0| |96702 0 0 0 0 309908 309908 0 309908 309908 0 0 0| |96703 0 305336 305336 0 568964 568964 0 10240197 10240197 0 9976569 9976569| |96704 0 10469250 10469250 0 10141818 10141818 0 1027171 1027171 0 1354603 1354603| |96706 0 0 0 0 298916 298916 0 298916 298916 0 0 0| |96707 0 0 0 0 310161 310161 0 310161 310161 0 0 0| |96708 0 305657 305657 0 570136 570136 0 10271947 10271947 0 10007468 10007468| |96709 0 10529140 10529140 0 10174177 10174177 0 1033099 1033099 0 1388062 1388062| |96901 4679158 8866394 13545552 117723067 170012264 287735331 123266300 163093468 286359768 10222391 1947598 12169989| |96902 1200000 1786355 2986355 134223580 68344050 202567630 133023580 71803063 204826643 0 5245368 5245368| |97101 0 0 0 286073 0 286073 376574 0 376574 90501 0 90501| |99997 201429579 0 201429579 514463757 0 514463757 532216728 0 532216728 219182550 0 219182550| | итого по пассиву (баланс) | | 252771840 150190123 402961963 777015267 302900993 1079916260 808507870 306879655 1115387525 284264443 154168785 438433228| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 6720556.0000 3321300.0000 1111300.0000 8930556.0000| | итого по активу (баланс) | | 6720556.0000 3321300.0000 1111300.0000 8930556.0000| Пассив |98040 1119702.0000 161300.0000 321300.0000 1279702.0000| |98050 2550854.0000 950000.0000 3000000.0000 4600854.0000| |98070 3050000.0000 0.0000 0.0000 3050000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6720556.0000 1111300.0000 3321300.0000 8930556.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 04.09.2014 Контрольная сумма раздела А: 42307 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 42946 Контрольная сумма раздела Г: 13812 Контрольная сумма раздела Д: 44604 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014