Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 198036 0 198036 97520 0 97520 14924 0 14924 280632 0 280632| |20202 1175 0 1175 841 0 841 0 0 0 2016 0 2016| |30102 1844869 0 1844869 796953669 0 796953669 797410016 0 797410016 1388522 0 1388522| |30110 3917 32 3949 99885 3 99888 101684 1 101685 2118 34 2152| |30114 0 59237 59237 0 474582117 474582117 0 474377807 474377807 0 263547 263547| |30202 250733 0 250733 0 0 0 9288 0 9288 241445 0 241445| |30204 421919 0 421919 0 0 0 61828 0 61828 360091 0 360091| |30413 9857 0 9857 5591938 0 5591938 5594090 0 5594090 7705 0 7705| |30424 29889 0 29889 49630710 0 49630710 49633059 0 49633059 27540 0 27540| |30425 5000 2690 7690 0 261 261 0 93 93 5000 2858 7858| |31902 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 0 0 0| |32002 2450000 1177071 3627071 53530000 471900 54001900 53410000 1184519 54594519 2570000 464452 3034452| |32003 850000 0 850000 32105000 340582 32445582 28805000 340582 29145582 4150000 0 4150000| |32004 2400000 0 2400000 7150000 0 7150000 6700000 0 6700000 2850000 0 2850000| |32005 0 0 0 2700000 0 2700000 1500000 0 1500000 1200000 0 1200000| |32102 0 8529556 8529556 7480600 104950643 112431243 7429300 104001934 111431234 51300 9478265 9529565| |32103 0 0 0 395000 20361790 20756790 395000 20361790 20756790 0 0 0| |32104 0 1345224 1345224 0 1107075 1107075 0 2452299 2452299 0 0 0| |32106 0 330017 330017 0 29008 29008 0 12365 12365 0 346660 346660| |32107 0 458251 458251 0 38439 38439 0 17732 17732 0 478958 478958| |32108 1141788 1862505 3004293 1369582 164050 1533632 101008 2026555 2127563 2410362 0 2410362| |32109 450000 5121105 5571105 0 424479 424479 0 5545584 5545584 450000 0 450000| |45108 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |45201 46420 0 46420 113494 0 113494 159914 0 159914 0 0 0| |45203 0 0 0 595000 357522 952522 0 251 251 595000 357271 952271| |45204 134000 47429 181429 0 3978 3978 67000 1835 68835 67000 49572 116572| |45205 12000 420383 432383 60000 425983 485983 60000 451705 511705 12000 394661 406661| |45206 672000 2887255 3559255 25000 268072 293072 446000 103803 549803 251000 3051524 3302524| |45207 1203000 11821423 13024423 0 1109094 1109094 71000 1955067 2026067 1132000 10975450 12107450| |45208 1719500 6907698 8627198 0 639648 639648 0 248870 248870 1719500 7298476 9017976| |45506 151404 0 151404 396 0 396 34366 0 34366 117434 0 117434| |45507 3057446 0 3057446 6 0 6 251741 0 251741 2805711 0 2805711| |45606 0 3194907 3194907 0 309957 309957 0 110789 110789 0 3394075 3394075| |45812 963679 0 963679 0 0 0 0 0 0 963679 0 963679| |45815 13075 0 13075 39528 0 39528 38456 0 38456 14147 0 14147| |45912 1862 0 1862 0 0 0 0 0 0 1862 0 1862| |45915 1981 0 1981 6011 0 6011 5958 0 5958 2034 0 2034| |47404 0 504459 504459 104670816 104862146 209532962 104670816 104830698 209501514 0 535907 535907| |47408 0 169367 169367 416765054 435429334 852194388 416765054 435429494 852194548 0 169207 169207| |47417 32 0 32 200 7853982 7854182 232 1079730 1079962 0 6774252 6774252| |47423 14531 4590 19121 6094 5300 11394 15311 3452 18763 5314 6438 11752| |47427 186542 55089 241631 161928 66656 228584 130377 83504 213881 218093 38241 256334| |47801 0 75039 75039 0 6294 6294 0 2904 2904 0 78429 78429| |47802 0 127341 127341 0 10427 10427 0 24093 24093 0 113675 113675| |50104 0 0 0 1231929 0 1231929 738383 0 738383 493546 0 493546| |50118 0 0 0 493572 0 493572 493572 0 493572 0 0 0| |50121 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0| |50205 5136165 0 5136165 9876324 0 9876324 9736990 0 9736990 5275499 0 5275499| |50218 1757687 0 1757687 9680318 0 9680318 9623960 0 9623960 1814045 0 1814045| |50905 0 0 0 18 0 18 14 0 14 4 0 4| |52601 7920417 0 7920417 4713469 0 4713469 3171200 0 3171200 9462686 0 9462686| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 51572 0 51572 2528 0 2528 2142 0 2142 51958 0 51958| |60306 143 0 143 0 0 0 101 0 101 42 0 42| |60308 409 0 409 1255 0 1255 1457 0 1457 207 0 207| |60310 13039 0 13039 5018 0 5018 3999 0 3999 14058 0 14058| |60312 136803 0 136803 38249 0 38249 66443 0 66443 108609 0 108609| |60314 6961 626 7587 3140 21223 24363 2548 4328 6876 7553 17521 25074| |60401 153915 0 153915 0 0 0 0 0 0 153915 0 153915| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0| |61009 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0| |61210 0 0 0 245629 0 245629 245629 0 245629 0 0 0| |61212 0 0 0 20119 0 20119 20119 0 20119 0 0 0| |61403 38045 0 38045 714 0 714 4083 0 4083 34676 0 34676| |61601 0 0 0 4478066 0 4478066 4478066 0 4478066 0 0 0| |70606 12875155 0 12875155 1735497 0 1735497 532 0 532 14610120 0 14610120| |70607 11064 0 11064 21186 0 21186 7503 0 7503 24747 0 24747| |70608 30299205 0 30299205 5163072 0 5163072 0 0 0 35462277 0 35462277| |70610 76 0 76 1 0 1 0 0 0 77 0 77| |70611 35627 0 35627 8160 0 8160 0 0 0 43787 0 43787| |70614 2754085 0 2754085 4668075 0 4668075 2771894 0 2771894 4650266 0 4650266| |70616 93139 0 93139 0 0 0 0 0 0 93139 0 93139| |итого по активу (баланс) | | 79742039 45101294 124843333 1524935025 1153839963 2678774988 1508250471 1154651784 2662902255 96426593 44289473 140716066| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 35215 0 35215 0 0 0 0 0 0 35215 0 35215| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30109 0 0 0 3619 0 3619 3619 0 3619 0 0 0| |30111 158340 0 158340 890209645 0 890209645 890316215 0 890316215 264910 0 264910| |30220 0 0 0 0 1810 1810 0 13559 13559 0 11749 11749| |30222 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0| |30223 17100 0 17100 1644574 0 1644574 1636016 0 1636016 8542 0 8542| |30236 0 0 0 1453 2267670 2269123 1628 2267670 2269298 175 0 175| |31302 3050000 1345224 4395224 36540000 15051751 51591751 38490000 15135611 53625611 5000000 1429084 6429084| |31303 0 0 0 18010000 2768836 20778836 20010000 2768836 22778836 2000000 0 2000000| |31304 390000 0 390000 1800000 0 1800000 1915000 0 1915000 505000 0 505000| |31305 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000| |31309 14150 0 14150 2500 0 2500 0 0 0 11650 0 11650| |31401 0 0 0 0 2934591 2934591 0 2934591 2934591 0 0 0| |31402 8135000 0 8135000 81545000 1362736 82907736 78123600 1362736 79486336 4713600 0 4713600| |31403 340100 0 340100 20238400 659237 20897637 20003300 659237 20662537 105000 0 105000| |31404 500000 0 500000 591000 0 591000 91000 0 91000 0 0 0| |31405 0 916502 916502 0 50093 50093 0 486647 486647 0 1353056 1353056| |31408 0 7005958 7005958 0 883438 883438 0 654996 654996 0 6777516 6777516| |31409 0 26526390 26526390 0 8522030 8522030 0 2403341 2403341 0 20407701 20407701| |31501 0 0 0 3413 0 3413 3413 0 3413 0 0 0| |32015 4500 0 4500 20650 0 20650 24150 0 24150 8000 0 8000| |32901 1674845 0 1674845 9704460 0 9704460 9761573 0 9761573 1731958 0 1731958| |40502 2 380 382 1 4574 4575 1 4194 4195 2 0 2| |40701 2180 45874 48054 203383 14348 217731 483251 52939 536190 282048 84465 366513| |40702 2319688 1270019 3589707 112020690 28866512 140887202 111973556 28926886 140900442 2272554 1330393 3602947| |40807 284302 494578 778880 4867513 636518 5504031 4919256 284756 5204012 336045 142816 478861| |40817 177547 0 177547 327877 0 327877 319205 0 319205 168875 0 168875| |40901 0 229126 229126 1774148 246266 2020414 1774148 17140 1791288 0 0 0| |40902 33505 0 33505 33505 390400 423905 28200 390400 418600 28200 0 28200| |42003 275000 46604 321604 275000 48426 323426 0 1822 1822 0 0 0| |42005 150000 0 150000 0 0 0 200000 0 200000 350000 0 350000| |42006 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42102 2951960 1008918 3960878 80264104 1054824 81318928 83480794 285385 83766179 6168650 239479 6408129| |42103 10000 397009 407009 10000 436387 446387 111000 1593464 1704464 111000 1554086 1665086| |42104 80000 63169 143169 0 2445 2445 1176000 5299 1181299 1256000 66023 1322023| |42105 150000 0 150000 0 0 0 25000 0 25000 175000 0 175000| |45215 52034 0 52034 66186 0 66186 36211 0 36211 22059 0 22059| |45515 128908 0 128908 11934 0 11934 0 0 0 116974 0 116974| |45615 94166 0 94166 0 0 0 5870 0 5870 100036 0 100036| |45818 984515 0 984515 2630 0 2630 14601 0 14601 996486 0 996486| |45918 2473 0 2473 0 0 0 392 0 392 2865 0 2865| |47403 0 0 0 12145414 0 12145414 12145414 0 12145414 0 0 0| |47407 0 169367 169367 414222332 437425994 851648326 414222332 437569522 851791854 0 312895 312895| |47416 89477 1098 90575 21799971 240562 22040533 21711526 7015964 28727490 1032 6776500 6777532| |47422 865 0 865 53809 38751 92560 57457 50065 107522 4513 11314 15827| |47425 77115 0 77115 74014 0 74014 41889 0 41889 44990 0 44990| |47426 35579 42433 78012 136288 48015 184303 136789 45452 182241 36080 39870 75950| |47804 1964 0 1964 958 0 958 20 0 20 1026 0 1026| |50120 0 0 0 7357 0 7357 21040 0 21040 13683 0 13683| |50220 198036 0 198036 14924 0 14924 97520 0 97520 280632 0 280632| |52602 7523752 0 7523752 2884465 0 2884465 4558206 0 4558206 9197493 0 9197493| |60301 0 0 0 58114 0 58114 58114 0 58114 0 0 0| |60305 1268 0 1268 45994 0 45994 45994 0 45994 1268 0 1268| |60307 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25| |60309 2475 0 2475 1175 0 1175 949 0 949 2249 0 2249| |60311 3723 0 3723 1733 0 1733 248 0 248 2238 0 2238| |60313 0 21 21 0 21 21 0 0 0 0 0 0| |60320 539196 0 539196 539196 0 539196 0 0 0 0 0 0| |60322 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0| |60324 30871 0 30871 5947 0 5947 556 0 556 25480 0 25480| |60601 105231 0 105231 0 0 0 1552 0 1552 106783 0 106783| |60903 23846 0 23846 0 0 0 1 0 1 23847 0 23847| |61501 9357 0 9357 3451 0 3451 0 0 0 5906 0 5906| |61701 57925 0 57925 0 0 0 0 0 0 57925 0 57925| |70601 10645158 0 10645158 1263 0 1263 1926804 0 1926804 12570699 0 12570699| |70603 30763921 0 30763921 0 0 0 5221368 0 5221368 35985289 0 35985289| |70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |70613 4350999 0 4350999 2938427 0 2938427 4830195 0 4830195 6242767 0 6242767| | итого по пассиву(баланс) | | 85280663 39562670 124843333 1715106884 503956248 2219063132 1730005340 504930525 2234935865 100179119 40536947 140716066| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 66 0 66 1 0 1 0 0 0 67 0 67| |90908 33505 0 33505 28200 0 28200 33505 0 33505 28200 0 28200| |90909 13804704 0 13804704 294256690 0 294256690 295426235 0 295426235 12635159 0 12635159| |91203 20 0 20 0 0 0 1 0 1 19 0 19| |91414 16207703 46199735 62407438 0 5397011 5397011 10106000 3228909 13334909 6101703 48367837 54469540| |91418 0 202380 202380 0 16722 16722 0 26997 26997 0 192105 192105| |91604 7546 0 7546 5675 0 5675 1772 0 1772 11449 0 11449| |91704 74601 0 74601 0 0 0 2 0 2 74599 0 74599| |91802 186278 0 186278 0 0 0 452 0 452 185826 0 185826| |99998 78674429 0 78674429 3893594 0 3893594 5947558 0 5947558 76620465 0 76620465| | итого по активу (баланс) | | 108988852 46402115 155390967 298184160 5413733 303597893 311515525 3255906 314771431 95657487 48559942 144217429| Пассив |91312 10117089 525478 10642567 620976 634956 1255932 0 109478 109478 9496113 0 9496113| |91315 16870191 4369393 21239584 4333855 568276 4902131 677638 664163 1341801 13213974 4465280 17679254| |91316 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91317 14704080 12331263 27035343 1054494 1163030 2217524 803914 1128200 1932114 14453500 12296433 26749933| |91318 887 0 887 245 0 245 0 0 0 642 0 642| |91319 5408473 12628139 18036612 39962 1266358 1306320 1438387 2662808 4101195 6806898 14024589 20831487| |91507 719436 0 719436 0 0 0 143600 0 143600 863036 0 863036| |99999 76716538 0 76716538 308823482 0 308823482 299703908 0 299703908 67596964 0 67596964| | итого по пассиву (баланс) | | 125536694 29854273 155390967 314873014 3632620 318505634 302767447 4564649 307332096 113431127 30786302 144217429| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 2158874 0 2158874 6954853 6594676 13549529 9113727 6152192 15265919 0 442484 442484| |93302 237488 168153 405641 5459955 9395178 14855133 5310694 9206060 14516754 386749 357271 744020| |93303 5068820 322963 5391783 1677484 6960064 8637548 5455569 6742182 12197751 1290735 540845 1831580| |93304 2000512 1298390 3298902 3927175 1764811 5691986 1677484 1185418 2862902 4250203 1877783 6127986| |93305 10666672 55759675 66426347 3524956 8018770 11543726 3195740 3605976 6801716 10995888 60172469 71168357| |93306 192500 201784 394284 4489489 9058713 13548202 4075515 9260497 13336012 606474 0 606474| |93307 0 5957263 5957263 5221989 9217901 14439890 5029489 15175164 20204653 192500 0 192500| |93308 220000 3650391 3870391 4296989 10852863 15149852 4076989 9141853 13218842 440000 5361401 5801401| |93309 1238974 579890 1818864 1232500 3504847 4737347 1046474 667167 1713641 1425000 3417570 4842570| |93310 23863642 43203341 67066983 2090000 8345884 10435884 1056284 4886235 5942519 24897358 46662990 71560348| |93604 0 8200900 8200900 0 772890 772890 0 8973790 8973790 0 0 0| |93609 0 8200900 8200900 0 772890 772890 0 8973790 8973790 0 0 0| |93702 0 347633 347633 0 7729 7729 0 355362 355362 0 0 0| |93703 0 0 0 0 758330 758330 0 452673 452673 0 305657 305657| |93704 0 1317402 1317402 0 10059352 10059352 0 847614 847614 0 10529140 10529140| |93705 0 941001 941001 0 27790 27790 0 968791 968791 0 0 0| |93707 0 337326 337326 0 7500 7500 0 344826 344826 0 0 0| |93708 0 0 0 0 743118 743118 0 437782 437782 0 305336 305336| |93709 0 1246014 1246014 0 9989164 9989164 0 765928 765928 0 10469250 10469250| |93710 0 883476 883476 0 26091 26091 0 909567 909567 0 0 0| |93901 4527453 16035070 20562523 118682556 206763426 325445982 114403008 218278303 332681311 8807001 4520193 13327194| |93902 13534400 0 13534400 166467220 37234202 203701422 178220620 36028495 214249115 1781000 1205707 2986707| |94101 0 0 0 582530 0 582530 393955 0 393955 188575 0 188575| |99996 211985230 0 211985230 599437739 0 599437739 609890585 0 609890585 201532384 0 201532384| | итого по активу (баланс) | | 275694565 148651572 424346137 924045435 340876189 1264921624 942946133 343359665 1286305798 256793867 146168096 402961963| Пассив |96301 192500 2034788 2227288 5982826 9182366 15165192 6393826 7147578 13541404 603500 0 603500| |96302 0 229125 229125 8998372 5471651 14470023 9190872 5625692 14816564 192500 383166 575666| |96303 277799 5037457 5315256 6620349 5637916 12258265 6830816 1970725 8801541 488266 1370266 1858532| |96304 1284266 2002272 3286538 1091766 1878438 2970204 1606271 4670895 6277166 1798771 4794729 6593500| |96305 23507335 42238500 65745835 1401880 5113971 6515851 2993100 7022146 10015246 25098555 44146675 69245230| |96306 215940 168153 384093 3789983 9546665 13336648 3574043 10000164 13574207 0 621652 621652| |96307 0 5960449 5960449 3574043 16631948 20205991 3574043 10850135 14424178 0 178636 178636| |96308 3560401 270072 3830473 3574043 9541583 13115626 519499 14561790 15081289 505857 5290279 5796136| |96309 519499 1252798 1772297 519499 1137688 1657187 2874039 1390686 4264725 2874039 1505796 4379835| |96310 11962401 55759891 67722292 2935268 3248085 6183353 4874482 7124986 11999468 13901615 59636792 73538407| |96604 0 8200900 8200900 0 8973790 8973790 0 772890 772890 0 0 0| |96609 0 8200900 8200900 0 8973790 8973790 0 772890 772890 0 0 0| |96702 0 337326 337326 0 344826 344826 0 7500 7500 0 0 0| |96703 0 0 0 0 437782 437782 0 743118 743118 0 305336 305336| |96704 0 1246014 1246014 0 765928 765928 0 9989164 9989164 0 10469250 10469250| |96705 0 883476 883476 0 909567 909567 0 26091 26091 0 0 0| |96707 0 347633 347633 0 355362 355362 0 7729 7729 0 0 0| |96708 0 0 0 0 452673 452673 0 758330 758330 0 305657 305657| |96709 0 1317401 1317401 0 847613 847613 0 10059352 10059352 0 10529140 10529140| |96710 0 941001 941001 0 968791 968791 0 27790 27790 0 0 0| |96901 16175061 4476166 20651227 218374068 114495646 332869714 206878165 118885874 325764039 4679158 8866394 13545552| |96902 0 13385706 13385706 26054890 188315117 214370007 27254890 176715766 203970656 1200000 1786355 2986355| |99997 212360907 0 212360907 610111957 0 610111957 599180629 0 599180629 201429579 0 201429579| | итого по пассиву (баланс) | | 270056109 154290028 424346137 893028944 393231196 1286260140 875744675 389131291 1264875966 252771840 150190123 402961963| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 6097889.0000 4023077.0000 3400410.0000 6720556.0000| | итого по активу (баланс) | | 6097889.0000 4023077.0000 3400410.0000 6720556.0000| Пассив |98040 1119702.0000 0.0000 0.0000 1119702.0000| |98050 1958187.0000 3130410.0000 3723077.0000 2550854.0000| |98070 3020000.0000 270000.0000 300000.0000 3050000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 6097889.0000 3400410.0000 4023077.0000 6720556.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 06.08.2014 Контрольная сумма раздела А: 51585 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 44670 Контрольная сумма раздела Г: 35159 Контрольная сумма раздела Д: 44755 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014