Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 317380 0 317380 31894 0 31894 45924 0 45924 303350 0 303350| |20202 5724 0 5724 2817 0 2817 0 0 0 8541 0 8541| |30102 2145587 0 2145587 858796206 0 858796206 860187981 0 860187981 753812 0 753812| |30110 2220 42 2262 107282 10 107292 107756 6 107762 1746 46 1792| |30114 0 595775 595775 0 475015912 475015912 0 475553551 475553551 0 58136 58136| |30202 276903 0 276903 57283 0 57283 0 0 0 334186 0 334186| |30204 217285 0 217285 8428 0 8428 0 0 0 225713 0 225713| |30413 3893 0 3893 1625509 0 1625509 1627383 0 1627383 2019 0 2019| |30424 28199 0 28199 108521799 0 108521799 108501502 0 108501502 48496 0 48496| |30425 5000 3472 8472 0 844 844 0 503 503 5000 3813 8813| |31902 0 0 0 16500000 0 16500000 16500000 0 16500000 0 0 0| |32002 0 0 0 52230000 0 52230000 52230000 0 52230000 0 0 0| |32003 12400000 433943 12833943 39020000 0 39020000 40370000 433943 40803943 11050000 0 11050000| |32004 1500000 0 1500000 7100000 0 7100000 8100000 0 8100000 500000 0 500000| |32102 0 0 0 8508042 59261670 67769712 8508042 59261670 67769712 0 0 0| |32103 332402 4546589 4878991 440003 58630768 59070771 760405 59935202 60695607 12000 3242155 3254155| |32104 0 0 0 0 34221409 34221409 0 5623669 5623669 0 28597740 28597740| |32108 1991163 0 1991163 0 0 0 154329 0 154329 1836834 0 1836834| |32109 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000| |32201 0 0 0 212930 0 212930 212930 0 212930 0 0 0| |45108 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |45203 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0| |45204 134000 0 134000 47000 0 47000 67000 0 67000 114000 0 114000| |45205 30000 641195 671195 122000 222819 344819 0 104464 104464 152000 759550 911550| |45206 1182000 2097311 3279311 70000 514252 584252 70000 312518 382518 1182000 2299045 3481045| |45207 1098500 11463328 12561828 39000 2788570 2827570 32000 1859544 1891544 1105500 12392354 13497854| |45208 1725500 8025018 9750518 14000 1949088 1963088 0 1680204 1680204 1739500 8293902 10033402| |45506 45730 0 45730 28 0 28 14591 0 14591 31167 0 31167| |45507 2136061 0 2136061 0 0 0 179870 0 179870 1956191 0 1956191| |45606 0 4122459 4122459 0 1002830 1002830 0 597313 597313 0 4527976 4527976| |45812 963679 0 963679 1 176571 176572 0 0 0 963680 176571 1140251| |45815 12609 0 12609 27031 0 27031 24753 0 24753 14887 0 14887| |45912 1862 0 1862 0 12618 12618 0 0 0 1862 12618 14480| |45915 1725 0 1725 4230 0 4230 4136 0 4136 1819 0 1819| |47404 0 931819 931819 228705725 232032230 460737955 228705725 231036897 459742622 0 1927152 1927152| |47408 0 61852 61852 411334213 448986137 860320350 411334213 448726870 860061083 0 321119 321119| |47410 0 0 0 0 1995871 1995871 0 1995870 1995870 0 1 1| |47417 0 0 0 81 0 81 61 0 61 20 0 20| |47423 5795 7750 13545 6658 6193 12851 5009 1504 6513 7444 12439 19883| |47427 216334 34478 250812 182367 72756 255123 180092 58133 238225 218609 49101 267710| |47801 0 67614 67614 0 16878 16878 0 10710 10710 0 73782 73782| |47802 0 111321 111321 0 27259 27259 0 16509 16509 0 122071 122071| |50205 7149123 0 7149123 40853 0 40853 687368 0 687368 6502608 0 6502608| |52601 16155103 0 16155103 17722664 0 17722664 12515344 0 12515344 21362423 0 21362423| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 53300 0 53300 676 0 676 21 0 21 53955 0 53955| |60306 42 0 42 6 0 6 0 0 0 48 0 48| |60308 418 0 418 1155 0 1155 1118 0 1118 455 0 455| |60310 3057 0 3057 4946 0 4946 3190 0 3190 4813 0 4813| |60312 100208 0 100208 16947 0 16947 30027 0 30027 87128 0 87128| |60314 4131 5525 9656 1686 18243 19929 1041 16271 17312 4776 7497 12273| |60401 155238 0 155238 0 0 0 0 0 0 155238 0 155238| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 324 0 324 324 0 324 0 0 0| |61009 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0| |61210 0 0 0 624212 0 624212 624212 0 624212 0 0 0| |61403 31693 0 31693 579 0 579 2692 0 2692 29580 0 29580| |61601 0 0 0 30114270 0 30114270 30114270 0 30114270 0 0 0| |70606 19961057 0 19961057 5059457 0 5059457 15 0 15 25020499 0 25020499| |70607 11064 0 11064 0 0 0 0 0 0 11064 0 11064| |70608 47804282 0 47804282 14807377 0 14807377 0 0 0 62611659 0 62611659| |70610 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80| |70611 64350 0 64350 433 0 433 0 0 0 64783 0 64783| |70614 14175349 0 14175349 19547672 0 19547672 12740755 0 12740755 20982266 0 20982266| |70616 63346 0 63346 8844 0 8844 0 0 0 72190 0 72190| |итого по активу (баланс) | | 133185269 33149491 166334760 1822166691 1316952928 3139119619 1795144142 1287225351 3082369493 160207818 62877068 223084886| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 39607 0 39607 0 0 0 13201 0 13201 52808 0 52808| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 1142668 0 1142668 958953563 0 958953563 958300960 0 958300960 490065 0 490065| |30220 0 520449 520449 0 1729063 1729063 0 1230623 1230623 0 22009 22009| |30222 0 0 0 0 33774 33774 0 33774 33774 0 0 0| |30223 13858 0 13858 634545 0 634545 628343 0 628343 7656 0 7656| |30236 0 0 0 4859 7608014 7612873 4859 7608014 7612873 0 0 0| |31201 0 0 0 292362 0 292362 292362 0 292362 0 0 0| |31202 0 0 0 203537 0 203537 203537 0 203537 0 0 0| |31302 0 0 0 35676000 0 35676000 35676000 0 35676000 0 0 0| |31303 6815000 0 6815000 19491000 0 19491000 15539000 0 15539000 2863000 0 2863000| |31304 1420000 0 1420000 2340000 0 2340000 1340000 0 1340000 420000 0 420000| |31309 5650 0 5650 2650 0 2650 0 0 0 3000 0 3000| |31401 0 0 0 0 1031607 1031607 0 1429825 1429825 0 398218 398218| |31402 0 0 0 56883000 25758742 82641742 56883000 25758742 82641742 0 0 0| |31403 5543000 1966961 7509961 48588000 8312799 56900799 46821800 6703567 53525367 3776800 357729 4134529| |31404 210000 0 210000 539000 0 539000 29414000 0 29414000 29085000 0 29085000| |31405 0 0 0 0 60962 60962 0 1253392 1253392 0 1192430 1192430| |31408 0 4399700 4399700 0 824088 824088 0 1058281 1058281 0 4633893 4633893| |31409 0 23449787 23449787 0 3941253 3941253 0 5713601 5713601 0 25222135 25222135| |32015 9000 0 9000 52300 0 52300 48300 0 48300 5000 0 5000| |40701 10759 40511 51270 305720 66737 372457 296610 70395 367005 1649 44169 45818| |40702 2249815 990879 3240694 56577486 41197300 97774786 56245338 41496379 97741717 1917667 1289958 3207625| |40807 219753 1856222 2075975 8460620 1856000 10316620 8535937 192680 8728617 295070 192902 487972| |40817 129741 0 129741 223190 0 223190 193194 0 193194 99745 0 99745| |40902 31000 0 31000 31000 2058049 2089049 0 2058049 2058049 0 0 0| |42002 0 0 0 0 0 0 287000 60695 347695 287000 60695 347695| |42004 280000 55567 335567 280000 65011 345011 0 9444 9444 0 0 0| |42005 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42006 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42102 4157780 0 4157780 47006190 650124 47656314 50655940 650124 51306064 7807530 0 7807530| |42103 1506000 0 1506000 1203000 0 1203000 2046100 0 2046100 2349100 0 2349100| |42104 1776000 0 1776000 1776000 0 1776000 0 0 0 0 0 0| |42105 150000 0 150000 0 0 0 25000 0 25000 175000 0 175000| |42107 3058 0 3058 0 0 0 12495 0 12495 15553 0 15553| |45215 39059 0 39059 11687 0 11687 40192 0 40192 67564 0 67564| |45515 85878 0 85878 8915 0 8915 0 0 0 76963 0 76963| |45615 108486 0 108486 9321 0 9321 3310 0 3310 102475 0 102475| |45818 1011012 0 1011012 3376 0 3376 18652 0 18652 1026288 0 1026288| |45918 3004 0 3004 0 0 0 158 0 158 3162 0 3162| |47403 0 0 0 663155 0 663155 663155 0 663155 0 0 0| |47407 0 0 0 440021186 419654781 859675967 440021186 419654781 859675967 0 0 0| |47416 1605 2793 4398 32111992 26757 32138749 32111212 24318 32135530 825 354 1179| |47422 2166 12466 14632 54336 28482 82818 55687 43485 99172 3517 27469 30986| |47425 16716 0 16716 24701 0 24701 25427 0 25427 17442 0 17442| |47426 83934 41743 125677 241540 49072 290612 312581 43073 355654 154975 35744 190719| |50220 317380 0 317380 45924 0 45924 31894 0 31894 303350 0 303350| |52602 15511520 0 15511520 12722870 0 12722870 18872380 0 18872380 21661030 0 21661030| |60301 0 0 0 20464 0 20464 20464 0 20464 0 0 0| |60305 1267 0 1267 41545 0 41545 41545 0 41545 1267 0 1267| |60307 25 0 25 4 0 4 0 0 0 21 0 21| |60309 2217 0 2217 628 0 628 653 0 653 2242 0 2242| |60311 4534 0 4534 1111 0 1111 0 0 0 3423 0 3423| |60322 8 0 8 339 0 339 343 0 343 12 0 12| |60324 11082 0 11082 178 0 178 1065 0 1065 11969 0 11969| |60601 110327 0 110327 0 0 0 1294 0 1294 111621 0 111621| |60903 23849 0 23849 0 0 0 1 0 1 23850 0 23850| |61501 6534 0 6534 323 0 323 490 0 490 6701 0 6701| |61701 23738 0 23738 13201 0 13201 8845 0 8845 19382 0 19382| |70601 18429181 0 18429181 92 0 92 4590331 0 4590331 23019420 0 23019420| |70603 47815661 0 47815661 0 0 0 15906285 0 15906285 63721946 0 63721946| |70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |70613 16171460 0 16171460 12687509 0 12687509 18627792 0 18627792 22111743 0 22111743| | итого по пассиву(баланс) | | 132997682 33337078 166334760 1738208419 514952615 2253161034 1794817918 515093242 2309911160 189607181 33477705 223084886| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 82 0 82 15 0 15 0 0 0 97 0 97| |90908 31000 0 31000 0 0 0 31000 0 31000 0 0 0| |90909 6880630 0 6880630 289314133 0 289314133 290018531 0 290018531 6176232 0 6176232| |91203 15 0 15 0 0 0 1 0 1 14 0 14| |91411 0 0 0 513326 0 513326 513326 0 513326 0 0 0| |91414 5806703 52233547 58040250 0 13942619 13942619 0 8818528 8818528 5806703 57357638 63164341| |91418 0 178935 178935 0 44114 44114 0 27316 27316 0 195733 195733| |91604 10364 0 10364 5528 0 5528 10691 0 10691 5201 0 5201| |91704 74524 0 74524 0 0 0 3 0 3 74521 0 74521| |91802 185183 0 185183 0 0 0 60 0 60 185123 0 185123| |99998 60912094 0 60912094 10119993 0 10119993 8624155 0 8624155 62407932 0 62407932| | итого по активу (баланс) | | 73900595 52412482 126313077 299952995 13986733 313939728 299197767 8845844 308043611 74655823 57553371 132209194| Пассив |91003 0 0 0 57283 0 57283 57283 0 57283 0 0 0| |91004 0 0 0 8428 0 8428 8428 0 8428 0 0 0| |91312 7596724 2114984 9711708 535031 315669 850700 0 518829 518829 7061693 2318144 9379837| |91315 7272903 4330498 11603401 979727 3082431 4062158 364360 3470467 3834827 6657536 4718534 11376070| |91316 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91317 12917014 6237369 19154383 935765 1473335 2409100 289000 2029718 2318718 12270249 6793752 19064001| |91318 926 0 926 462 0 462 0 0 0 464 0 464| |91319 4316366 14234609 18550975 28830 2524285 2553115 36293 4729718 4766011 4323829 16440042 20763871| |91507 860325 30376 890701 70000 4401 74401 0 7389 7389 790325 33364 823689| |99999 65400983 0 65400983 299418706 0 299418706 303818985 0 303818985 69801262 0 69801262| | итого по пассиву (баланс) | | 99365241 26947836 126313077 302034232 7400121 309434353 304574349 10756121 315330470 101905358 30303836 132209194| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 2266574 1271900 3538474 2266574 1271900 3538474 0 0 0| |93302 75008 490161 565169 2748164 2904714 5652878 2266574 2094978 4361552 556598 1299897 1856495| |93303 1047276 1442906 2490182 2192540 6599385 8791925 2529914 3256675 5786589 709902 4785616 5495518| |93304 844913 7861733 8706646 1206019 3361426 4567445 810481 7223725 8034206 1240451 3999434 5239885| |93305 19425377 77145342 96570719 144660 18519070 18663730 492216 14740510 15232726 19077821 80923902 100001723| |93306 0 0 0 1263853 3567433 4831286 1263853 3567433 4831286 0 0 0| |93307 420050 0 420050 2396656 31849792 34246448 1865206 31741467 33606673 951500 108325 1059825| |93308 1445156 2339469 3784625 33021749 1875666 34897415 2396656 3820705 6217361 32070249 394430 32464679| |93309 6818299 922887 7741186 1400384 1209317 2609701 5988249 593662 6581911 2230434 1538542 3768976| |93310 31094810 65221140 96315950 9398 16159236 16168634 2933266 10557763 13491029 28170942 70822613 98993555| |93701 0 0 0 0 1373648 1373648 0 1373648 1373648 0 0 0| |93702 0 0 0 0 11250870 11250870 0 1447317 1447317 0 9803553 9803553| |93703 0 1315258 1315258 0 10857678 10857678 0 12172936 12172936 0 0 0| |93704 0 9766799 9766799 0 8324109 8324109 0 9047454 9047454 0 9043454 9043454| |93706 0 0 0 0 539626 539626 0 539626 539626 0 0 0| |93707 0 0 0 0 10510541 10510541 0 549045 549045 0 9961496 9961496| |93708 0 500977 500977 0 11030214 11030214 0 11531191 11531191 0 0 0| |93709 0 9855269 9855269 0 8256520 8256520 0 9183235 9183235 0 8928554 8928554| |93901 12176579 5410011 17586590 200677627 39159880 239837507 211266882 43419309 254686191 1587324 1150582 2737906| |93902 3350100 8601948 11952048 156675350 35100020 191775370 157083700 43701968 200785668 2941750 0 2941750| |99996 267494790 0 267494790 553438823 0 553438823 528148628 0 528148628 292784985 0 292784985| | итого по активу (баланс) | | 344192358 190873900 535066258 957441797 223721045 1181162842 919312199 211834547 1131146746 382321956 202760398 585082354| Пассив |96301 0 0 0 1011318 2415014 3426332 1011318 2415014 3426332 0 0 0| |96302 420050 81957 502007 1612670 2531014 4143684 2144120 3129594 5273714 951500 680537 1632037| |96303 1192620 1181827 2374447 2144120 3055319 5199439 4722107 2751165 7473272 3770607 877673 4648280| |96304 6553264 1341908 7895172 5123607 1226852 6350459 1439390 1720528 3159918 2869047 1835584 4704631| |96305 29305429 62086009 91391438 2924950 10066146 12991096 9398 15393732 15403130 26389877 67413595 93803472| |96306 0 0 0 632729 4425503 5058232 632729 4425503 5058232 0 0 0| |96307 0 490161 490161 27932729 5364883 33297612 27932729 6174619 34107348 0 1299897 1299897| |96308 632729 3333730 3966459 632729 7601384 8234113 572476 38365953 38938429 572476 34098299 34670775| |96309 759217 7818837 8578054 572475 7922108 8494583 783629 3297929 4081558 970371 3194658 4165029| |96310 23961012 77145621 101106633 507298 14740789 15248087 144660 18519070 18663730 23598374 80923902 104522276| |96701 0 0 0 0 539626 539626 0 539626 539626 0 0 0| |96702 0 0 0 0 549045 549045 0 10510541 10510541 0 9961496 9961496| |96703 0 500977 500977 0 11531191 11531191 0 11030214 11030214 0 0 0| |96704 0 9855269 9855269 0 9183235 9183235 0 8256520 8256520 0 8928554 8928554| |96706 0 0 0 0 1373647 1373647 0 1373647 1373647 0 0 0| |96707 0 0 0 0 1447317 1447317 0 11250870 11250870 0 9803553 9803553| |96708 0 1315258 1315258 0 12172936 12172936 0 10857678 10857678 0 0 0| |96709 0 9766799 9766799 0 9047454 9047454 0 8324109 8324109 0 9043454 9043454| |96901 5278241 12589120 17867361 42832994 213665451 256498445 38748396 202630618 241379014 1193643 1554287 2747930| |96902 8500000 3384755 11884755 41944560 159273623 201218183 33444560 158742469 192187029 0 2853601 2853601| |99997 267571468 0 267571468 525561436 0 525561436 550287337 0 550287337 292297369 0 292297369| | итого по пассиву (баланс) | | 344174030 190892228 535066258 653433615 478132537 1131566152 661872849 519709399 1181582248 352613264 232469090 585082354| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 8096616.0000 1005628.0000 1905628.0000 7196616.0000| | итого по активу (баланс) | | 8096616.0000 1005628.0000 1905628.0000 7196616.0000| Пассив |98040 1195762.0000 300000.0000 0.0000 895762.0000| |98050 3850854.0000 600000.0000 0.0000 3250854.0000| |98070 3050000.0000 1005628.0000 1005628.0000 3050000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 8096616.0000 1905628.0000 1005628.0000 7196616.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 04.12.2014 Контрольная сумма раздела А: 46710 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 55062 Контрольная сумма раздела Г: 8247 Контрольная сумма раздела Д: 44748 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014