Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286585000 |58986098 | 3407 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) БНП ПАРИБА ЗАО Почтовый адрес 125047, Москва, ул Лесная., д.5 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 264040 0 264040 53340 0 53340 0 0 0 317380 0 317380| |20202 2384 0 2384 3340 0 3340 0 0 0 5724 0 5724| |30102 8793821 0 8793821 901104361 0 901104361 907752595 0 907752595 2145587 0 2145587| |30110 3268 38 3306 109816 5 109821 110864 1 110865 2220 42 2262| |30114 0 877025 877025 0 344053364 344053364 0 344334614 344334614 0 595775 595775| |30202 235973 0 235973 40930 0 40930 0 0 0 276903 0 276903| |30204 311034 0 311034 0 0 0 93749 0 93749 217285 0 217285| |30221 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0| |30413 63946 0 63946 772955 0 772955 833008 0 833008 3893 0 3893| |30424 29607 0 29607 98794096 0 98794096 98795504 0 98795504 28199 0 28199| |30425 5000 3151 8151 0 385 385 0 64 64 5000 3472 8472| |31902 0 0 0 39200000 0 39200000 39200000 0 39200000 0 0 0| |31903 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000 0 0 0| |32002 450000 0 450000 47990000 344508 48334508 48440000 344508 48784508 0 0 0| |32003 4750000 0 4750000 51340000 433943 51773943 43690000 0 43690000 12400000 433943 12833943| |32004 10100000 334786 10434786 19550000 6047 19556047 28150000 340833 28490833 1500000 0 1500000| |32005 0 0 0 700000 0 700000 700000 0 700000 0 0 0| |32102 354000 0 354000 3118100 51324903 54443003 3472100 51324903 54797003 0 0 0| |32103 0 0 0 954302 13279695 14233997 621900 8733106 9355006 332402 4546589 4878991| |32108 2092171 0 2092171 0 0 0 101008 0 101008 1991163 0 1991163| |32109 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000| |32201 0 0 0 18431 0 18431 18431 0 18431 0 0 0| |45108 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |45203 640000 0 640000 0 0 0 640000 0 640000 0 0 0| |45204 134000 0 134000 67000 0 67000 67000 0 67000 134000 0 134000| |45205 0 942670 942670 30000 123530 153530 0 425005 425005 30000 641195 671195| |45206 1571000 1323390 2894390 127000 812116 939116 516000 38195 554195 1182000 2097311 3279311| |45207 1099500 11564343 12663843 10000 1348929 1358929 11000 1449944 1460944 1098500 11463328 12561828| |45208 1724500 7301155 9025655 15000 878461 893461 14000 154598 168598 1725500 8025018 9750518| |45506 64370 0 64370 0 0 0 18640 0 18640 45730 0 45730| |45507 2329955 0 2329955 3 0 3 193897 0 193897 2136061 0 2136061| |45606 0 3741727 3741727 0 456789 456789 0 76057 76057 0 4122459 4122459| |45812 963679 0 963679 0 227453 227453 0 227453 227453 963679 0 963679| |45815 10366 0 10366 28873 0 28873 26630 0 26630 12609 0 12609| |45912 1862 0 1862 0 10125 10125 0 10125 10125 1862 0 1862| |45915 1472 0 1472 4537 0 4537 4284 0 4284 1725 0 1725| |47404 0 851919 851919 164715714 166174805 330890519 164715714 166094905 330810619 0 931819 931819| |47408 0 301707 301707 325442131 342145879 667588010 325442131 342385734 667827865 0 61852 61852| |47417 36 0 36 69 0 69 105 0 105 0 0 0| |47423 6426 3685 10111 7348 4662 12010 7979 597 8576 5795 7750 13545| |47427 217438 52028 269466 216797 63694 280491 217901 81244 299145 216334 34478 250812| |47801 0 61818 61818 0 7213 7213 0 1417 1417 0 67614 67614| |47802 0 122635 122635 0 12425 12425 0 23739 23739 0 111321 111321| |50104 282485 0 282485 92277 0 92277 374762 0 374762 0 0 0| |50121 392 0 392 0 0 0 392 0 392 0 0 0| |50205 7125727 0 7125727 42768 0 42768 19372 0 19372 7149123 0 7149123| |50905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0| |52601 11152282 0 11152282 12723088 0 12723088 7720267 0 7720267 16155103 0 16155103| |60202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |60302 52799 0 52799 568 0 568 67 0 67 53300 0 53300| |60306 43 0 43 0 0 0 1 0 1 42 0 42| |60308 325 0 325 1182 0 1182 1089 0 1089 418 0 418| |60310 19365 0 19365 6868 0 6868 23176 0 23176 3057 0 3057| |60312 115439 0 115439 37969 0 37969 53200 0 53200 100208 0 100208| |60314 5770 5053 10823 3740 19550 23290 5379 19078 24457 4131 5525 9656| |60401 155568 0 155568 79 0 79 409 0 409 155238 0 155238| |60701 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0| |60901 23874 0 23874 0 0 0 0 0 0 23874 0 23874| |61008 0 0 0 236 0 236 236 0 236 0 0 0| |61009 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0| |61209 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0| |61210 0 0 0 369150 0 369150 369150 0 369150 0 0 0| |61212 0 0 0 21515 0 21515 21515 0 21515 0 0 0| |61403 33301 0 33301 1158 0 1158 2766 0 2766 31693 0 31693| |61601 0 0 0 9591607 0 9591607 9591607 0 9591607 0 0 0| |70606 18099744 0 18099744 1873338 0 1873338 12025 0 12025 19961057 0 19961057| |70607 10672 0 10672 1903 0 1903 1511 0 1511 11064 0 11064| |70608 43531985 0 43531985 4272297 0 4272297 0 0 0 47804282 0 47804282| |70610 78 0 78 2 0 2 0 0 0 80 0 80| |70611 57096 0 57096 7254 0 7254 0 0 0 64350 0 64350| |70614 8076384 0 8076384 12673433 0 12673433 6574468 0 6574468 14175349 0 14175349| |70616 63346 0 63346 0 0 0 0 0 0 63346 0 63346| |итого по активу (баланс) | | 125676526 27487130 153163656 1697635158 921728492 2619363650 1690126415 916066131 2606192546 133185269 33149491 166334760| Пассив |10207 5798193 0 5798193 0 0 0 0 0 0 5798193 0 5798193| |10602 392546 0 392546 0 0 0 0 0 0 392546 0 392546| |10609 39607 0 39607 0 0 0 0 0 0 39607 0 39607| |10701 199964 0 199964 0 0 0 0 0 0 199964 0 199964| |10801 613644 0 613644 0 0 0 0 0 0 613644 0 613644| |30111 4505858 0 4505858 1022184132 0 1022184132 1018820942 0 1018820942 1142668 0 1142668| |30220 0 304806 304806 0 1546495 1546495 0 1762138 1762138 0 520449 520449| |30222 0 26481 26481 0 49780 49780 0 23299 23299 0 0 0| |30223 9648 0 9648 1417926 0 1417926 1422136 0 1422136 13858 0 13858| |30236 0 1049 1049 2576 2322135 2324711 2576 2321086 2323662 0 0 0| |31302 2195000 0 2195000 38070000 0 38070000 35875000 0 35875000 0 0 0| |31303 700000 0 700000 13468000 0 13468000 19583000 0 19583000 6815000 0 6815000| |31304 410000 0 410000 1398000 0 1398000 2408000 0 2408000 1420000 0 1420000| |31309 8650 0 8650 3000 0 3000 0 0 0 5650 0 5650| |31401 0 5800 5800 0 2789009 2789009 0 2783209 2783209 0 0 0| |31402 3359300 496271 3855571 112041502 14116667 126158169 108682202 13620396 122302598 0 0 0| |31403 4061000 0 4061000 59470900 3200532 62671432 60952900 5167493 66120393 5543000 1966961 7509961| |31404 4182000 2430448 6612448 10117000 2573624 12690624 6145000 143176 6288176 210000 0 210000| |31405 0 249770 249770 0 263785 263785 0 14015 14015 0 0 0| |31408 0 6936418 6936418 0 3066281 3066281 0 529563 529563 0 4399700 4399700| |31409 0 20538849 20538849 0 2295448 2295448 0 5206386 5206386 0 23449787 23449787| |32015 8000 0 8000 39000 0 39000 40000 0 40000 9000 0 9000| |40502 1 0 1 2 5533 5535 1 5533 5534 0 0 0| |40701 1658 37289 38947 166122 1107 167229 175223 4329 179552 10759 40511 51270| |40702 2733967 1031259 3765226 55958714 17546578 73505292 55474562 17506198 72980760 2249815 990879 3240694| |40807 230415 122258 352673 6014057 592757 6606814 6003395 2326721 8330116 219753 1856222 2075975| |40817 130008 0 130008 242324 0 242324 242057 0 242057 129741 0 129741| |40902 30550 0 30550 30550 255173 285723 31000 255173 286173 31000 0 31000| |42004 280000 50803 330803 0 1164 1164 0 5928 5928 280000 55567 335567| |42005 350000 0 350000 150000 0 150000 0 0 0 200000 0 200000| |42006 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000| |42102 4769300 0 4769300 40010851 0 40010851 39399331 0 39399331 4157780 0 4157780| |42103 1201000 49604 1250604 1771000 52895 1823895 2076000 3291 2079291 1506000 0 1506000| |42104 1776000 68914 1844914 0 71756 71756 0 2842 2842 1776000 0 1776000| |42105 125000 0 125000 0 0 0 25000 0 25000 150000 0 150000| |42107 0 0 0 0 0 0 3058 0 3058 3058 0 3058| |45215 35417 0 35417 16796 0 16796 20438 0 20438 39059 0 39059| |45515 96458 0 96458 10583 0 10583 3 0 3 85878 0 85878| |45615 110282 0 110282 11816 0 11816 10020 0 10020 108486 0 108486| |45818 980272 0 980272 569 0 569 31309 0 31309 1011012 0 1011012| |45918 2364 0 2364 0 0 0 640 0 640 3004 0 3004| |47403 0 0 0 477299 0 477299 477299 0 477299 0 0 0| |47407 0 35153 35153 329948987 337389243 667338230 329948987 337354090 667303077 0 0 0| |47416 75111 2881 77992 14848354 4900 14853254 14774848 4812 14779660 1605 2793 4398| |47422 1037 0 1037 60475 28170 88645 61604 40636 102240 2166 12466 14632| |47425 38646 0 38646 24264 0 24264 2334 0 2334 16716 0 16716| |47426 79503 41137 120640 165323 39971 205294 169754 40577 210331 83934 41743 125677| |47804 1070 0 1070 1070 0 1070 0 0 0 0 0 0| |50120 0 0 0 1511 0 1511 1511 0 1511 0 0 0| |50220 264040 0 264040 0 0 0 53340 0 53340 317380 0 317380| |52602 10661833 0 10661833 7541918 0 7541918 12391605 0 12391605 15511520 0 15511520| |60301 0 0 0 31163 0 31163 31163 0 31163 0 0 0| |60305 1267 0 1267 43746 0 43746 43746 0 43746 1267 0 1267| |60307 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25| |60309 2170 0 2170 660 0 660 707 0 707 2217 0 2217| |60311 2322 0 2322 1153 0 1153 3365 0 3365 4534 0 4534| |60322 0 0 0 356 0 356 364 0 364 8 0 8| |60324 11187 0 11187 3697 0 3697 3592 0 3592 11082 0 11082| |60601 109438 0 109438 407 0 407 1296 0 1296 110327 0 110327| |60903 23849 0 23849 0 0 0 0 0 0 23849 0 23849| |61501 6249 0 6249 181 0 181 466 0 466 6534 0 6534| |61701 23738 0 23738 0 0 0 0 0 0 23738 0 23738| |70601 16428575 0 16428575 5847 0 5847 2006453 0 2006453 18429181 0 18429181| |70603 43575603 0 43575603 0 0 0 4240058 0 4240058 47815661 0 47815661| |70605 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |70613 9792698 0 9792698 6662999 0 6662999 13041761 0 13041761 16171460 0 16171460| | итого по пассиву(баланс) | | 120734466 32429190 153163656 1722414830 388213003 2110627833 1734678046 389120891 2123798937 132997682 33337078 166334760| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90902 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82| |90908 30550 0 30550 31000 0 31000 30550 0 30550 31000 0 31000| |90909 10877538 0 10877538 258454363 0 258454363 262451271 0 262451271 6880630 0 6880630| |91203 16 0 16 0 0 0 1 0 1 15 0 15| |91414 5781703 54164133 59945836 25000 6798658 6823658 0 8729244 8729244 5806703 52233547 58040250| |91418 0 184453 184453 0 19638 19638 0 25156 25156 0 178935 178935| |91604 6914 0 6914 4777 0 4777 1327 0 1327 10364 0 10364| |91704 74527 0 74527 0 0 0 3 0 3 74524 0 74524| |91802 185201 0 185201 0 0 0 18 0 18 185183 0 185183| |99998 75852755 0 75852755 6640312 0 6640312 21580973 0 21580973 60912094 0 60912094| | итого по активу (баланс) | | 92809286 54348586 147157872 265155452 6818296 271973748 284064143 8754400 292818543 73900595 52412482 126313077| Пассив |91312 8235579 1924183 10159762 671408 40734 712142 32553 231535 264088 7596724 2114984 9711708| |91315 5538503 4166642 9705145 503371 344001 847372 2237771 507857 2745628 7272903 4330498 11603401| |91316 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |91317 13823225 20909224 34732449 2164211 16392195 18556406 1258000 1720340 2978340 12917014 6237369 19154383| |91318 1103 0 1103 177 0 177 0 0 0 926 0 926| |91319 5817152 13519929 19337081 2273011 1552523 3825534 772225 2267203 3039428 4316366 14234609 18550975| |91507 917215 0 917215 56890 0 56890 0 30376 30376 860325 30376 890701| |99999 71305117 0 71305117 271237268 0 271237268 265333134 0 265333134 65400983 0 65400983| | итого по пассиву (баланс) | | 106637894 40519978 147157872 276906336 18329453 295235789 269633683 4757311 274390994 99365241 26947836 126313077| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 3300705 3071378 6372083 3300705 3071378 6372083 0 0 0| |93302 108575 196933 305508 3267139 3357030 6624169 3300706 3063802 6364508 75008 490161 565169| |93303 3191045 2462698 5653743 1122285 2717654 3839939 3266054 3737446 7003500 1047276 1442906 2490182| |93304 1580136 7683709 9263845 376035 3415447 3791482 1111258 3237423 4348681 844913 7861733 8706646| |93305 10824652 69002694 79827346 9172719 15515970 24688689 571994 7373322 7945316 19425377 77145342 96570719| |93306 0 0 0 1421150 8706122 10127272 1421150 8706122 10127272 0 0 0| |93307 200050 2812027 3012077 1641150 5885062 7526212 1421150 8697089 10118239 420050 0 420050| |93308 1001100 3520670 4521770 2255556 4949306 7204862 1811500 6130507 7942007 1445156 2339469 3784625| |93309 7533404 387235 7920639 2321150 609516 2930666 3036255 73864 3110119 6818299 922887 7741186| |93310 28956631 50055884 79012515 6506138 17413131 23919269 4367959 2247875 6615834 31094810 65221140 96315950| |93701 0 0 0 0 5840670 5840670 0 5840670 5840670 0 0 0| |93702 0 5448954 5448954 0 396091 396091 0 5845045 5845045 0 0 0| |93703 0 322250 322250 0 1332063 1332063 0 339055 339055 0 1315258 1315258| |93704 0 1074987 1074987 0 9086809 9086809 0 394997 394997 0 9766799 9766799| |93705 0 804968 804968 0 45218 45218 0 850186 850186 0 0 0| |93706 0 0 0 0 5769094 5769094 0 5769094 5769094 0 0 0| |93707 0 5356716 5356716 0 391070 391070 0 5747786 5747786 0 0 0| |93708 0 317972 317972 0 514465 514465 0 331460 331460 0 500977 500977| |93709 0 876038 876038 0 9215515 9215515 0 236284 236284 0 9855269 9855269| |93710 0 754750 754750 0 42397 42397 0 797147 797147 0 0 0| |93901 2675539 4766629 7442168 141927796 65022457 206950253 132426756 64379075 196805831 12176579 5410011 17586590| |93902 3168000 2870752 6038752 60381690 115949261 176330951 60199590 110218065 170417655 3350100 8601948 11952048| |94101 0 0 0 91680 0 91680 91680 0 91680 0 0 0| |99996 217764651 0 217764651 458211772 0 458211772 408481633 0 408481633 267494790 0 267494790| | итого по активу (баланс) | | 277003783 158715866 435719649 691996965 279245726 971242691 624808390 247087692 871896082 344192358 190873900 535066258| Пассив |96301 0 0 0 2690953 4009790 6700743 2690953 4009790 6700743 0 0 0| |96302 200050 114511 314561 2690953 4015197 6706150 2910953 3982643 6893596 420050 81957 502007| |96303 2270902 3860733 6131635 3081302 4232436 7313738 2003020 1553530 3556550 1192620 1181827 2374447| |96304 7316228 1674762 8990990 2783720 1224862 4008582 2020756 892008 2912764 6553264 1341908 7895172| |96305 29223104 47382840 76605944 4958906 2374239 7333145 5041231 17077408 22118639 29305429 62086009 91391438| |96306 0 0 0 2935307 6750522 9685829 2935307 6750522 9685829 0 0 0| |96307 61268 2998648 3059916 2935307 6704613 9639920 2874039 4196126 7070165 0 490161 490161| |96308 2860397 1084167 3944564 2874039 4599651 7473690 646371 6849214 7495585 632729 3333730 3966459| |96309 318846 7880642 8199488 646370 2822888 3469258 1086741 2761083 3847824 759217 7818837 8578054| |96310 13672881 68412148 82085029 389588 6706341 7095929 10677719 15439814 26117533 23961012 77145621 101106633| |96701 0 0 0 0 5769094 5769094 0 5769094 5769094 0 0 0| |96702 0 5356716 5356716 0 5747786 5747786 0 391070 391070 0 0 0| |96703 0 317972 317972 0 331460 331460 0 514465 514465 0 500977 500977| |96704 0 876038 876038 0 236284 236284 0 9215515 9215515 0 9855269 9855269| |96705 0 754750 754750 0 797147 797147 0 42397 42397 0 0 0| |96706 0 0 0 0 5840670 5840670 0 5840670 5840670 0 0 0| |96707 0 5448954 5448954 0 5845045 5845045 0 396091 396091 0 0 0| |96708 0 322249 322249 0 339054 339054 0 1332063 1332063 0 1315258 1315258| |96709 0 1074987 1074987 0 394997 394997 0 9086809 9086809 0 9766799 9766799| |96710 0 804967 804967 0 850185 850185 0 45218 45218 0 0 0| |96901 4779692 2672851 7452543 64457932 132516341 196974273 64956481 142432610 207389091 5278241 12589120 17867361| |96902 2872420 3150928 6023348 105748540 64743382 170491922 111376120 64977209 176353329 8500000 3384755 11884755| |97101 0 0 0 91873 0 91873 91873 0 91873 0 0 0| |99997 217954998 0 217954998 408420946 0 408420946 458037416 0 458037416 267571468 0 267571468| | итого по пассиву (баланс) | | 281530786 154188863 435719649 604705736 266851984 871557720 667348980 303555349 970904329 344174030 190892228 535066258| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 8820556.0000 200000.0000 923940.0000 8096616.0000| | итого по активу (баланс) | | 8820556.0000 200000.0000 923940.0000 8096616.0000| Пассив |98040 1619702.0000 523940.0000 100000.0000 1195762.0000| |98050 4150854.0000 400000.0000 100000.0000 3850854.0000| |98070 3050000.0000 0.0000 0.0000 3050000.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 8820556.0000 923940.0000 200000.0000 8096616.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления М.Е. Травкина Главный бухгалтер Н.П. Цыбульская М.П. Исполнитель Ручкин Константин Станиславович Телефон: 785-60-19 10.11.2014 Контрольная сумма раздела А: 7000 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 45165 Контрольная сумма раздела Г: 33423 Контрольная сумма раздела Д: 44293 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014